有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2019年2月28日) | 第30期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,570,388 | 3,962,695 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,796,296 | 5,290,603 |
| 営業未収入金 | 676,783 | 704,699 |
| 前払費用 | 297,375 | 271,613 |
| その他 | 4,182 | 5,090 |
| 流動資産合計 | 9,345,026 | 10,234,701 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 100,692,867 | ※1 101,114,666 |
| 減価償却累計額 | △28,811,313 | △30,359,294 |
| 信託建物(純額) | 71,881,554 | 70,755,371 |
| 信託構築物 | 1,873,277 | 1,883,393 |
| 減価償却累計額 | △729,404 | △758,444 |
| 信託構築物(純額) | 1,143,873 | 1,124,948 |
| 信託機械及び装置 | 1,400,813 | 1,414,614 |
| 減価償却累計額 | △462,805 | △505,053 |
| 信託機械及び装置(純額) | 938,007 | 909,560 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △533 | △581 |
| 信託車両運搬具(純額) | 214 | 166 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,378,452 | 1,382,487 |
| 減価償却累計額 | △1,117,165 | △1,144,897 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 261,286 | 237,589 |
| 信託土地 | ※1 104,918,451 | ※1 104,918,451 |
| 信託建設仮勘定 | 7,088 | 15,164 |
| 有形固定資産合計 | 179,150,475 | 177,961,252 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 26,654 | 40,467 |
| 無形固定資産合計 | 5,572,537 | 5,586,351 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 3 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 972,221 | 937,627 |
| 投資その他の資産合計 | 1,309,374 | 1,274,765 |
| 固定資産合計 | 186,032,387 | 184,822,369 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 40,449 | 38,346 |
| 投資口交付費 | 15,342 | 11,506 |
| 繰延資産合計 | 55,791 | 49,853 |
| 資産合計 | 195,433,205 | 195,106,924 |
| (単位:千円) | ||
| 第29期 (2019年2月28日) | 第30期 (2019年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 905,301 | 428,285 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,400,000 | 5,700,000 |
| 未払金 | 20,908 | 10,313 |
| 未払費用 | 368,137 | 371,617 |
| 未払法人税等 | 1,047 | 726 |
| 未払消費税等 | 199,254 | 261,879 |
| 前受金 | 1,043,991 | 1,054,458 |
| 預り金 | 1,103,147 | 1,361,488 |
| 流動負債合計 | 12,041,787 | 9,188,769 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 64,100,000 | 66,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 375,482 | 392,641 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 12,041,779 | ※1 11,847,068 |
| 固定負債合計 | 81,517,261 | 84,039,710 |
| 負債合計 | 93,559,049 | 93,228,480 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,935,391 | 2,939,679 |
| 剰余金合計 | 2,935,391 | 2,939,679 |
| 投資主資本合計 | 101,874,156 | 101,878,444 |
| 純資産合計 | ※3 101,874,156 | ※3 101,878,444 |
| 負債純資産合計 | 195,433,205 | 195,106,924 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
