有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2024年8月31日) | 第41期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,883,372 | 17,444,889 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,670,968 | 4,287,670 |
| 営業未収入金 | 1,075,216 | 1,124,076 |
| 前払費用 | 267,795 | 269,548 |
| その他 | 765,716 | 723,850 |
| 流動資産合計 | 10,663,069 | 23,850,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,015,825 | 2,017,025 |
| 減価償却累計額 | △144,743 | △170,258 |
| 建物(純額) | 1,871,081 | 1,846,766 |
| 構築物 | 24,857 | 24,857 |
| 減価償却累計額 | △1,696 | △1,960 |
| 構築物(純額) | 23,161 | 22,897 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 3,513 | 3,513 |
| 減価償却累計額 | △1,068 | △1,331 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,444 | 2,182 |
| 土地 | 1,684,369 | 1,684,369 |
| 信託建物 | ※1 114,250,463 | ※1 113,435,169 |
| 減価償却累計額 | △43,252,548 | △44,177,227 |
| 信託建物(純額) | 70,997,915 | 69,257,942 |
| 信託構築物 | 1,995,629 | 1,995,592 |
| 減価償却累計額 | △991,543 | △1,005,605 |
| 信託構築物(純額) | 1,004,086 | 989,986 |
| 信託機械及び装置 | 1,599,795 | 1,594,631 |
| 減価償却累計額 | △884,306 | △906,767 |
| 信託機械及び装置(純額) | 715,488 | 687,864 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,525,053 | 1,538,808 |
| 減価償却累計額 | △1,274,240 | △1,287,332 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 250,812 | 251,475 |
| 信託土地 | ※1 120,960,079 | ※1 120,679,362 |
| 信託建設仮勘定 | 38,646 | 815,572 |
| 有形固定資産合計 | 197,548,117 | 196,238,450 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,058 | 3,209 |
| 無形固定資産合計 | 5,546,941 | 5,549,092 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7 | 13 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 335,492 | 335,492 |
| 長期前払費用 | 960,295 | 934,023 |
| 投資その他の資産合計 | 1,305,796 | 1,279,529 |
| 固定資産合計 | 204,400,855 | 203,067,072 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 20,021 | 19,015 |
| 投資口交付費 | - | 30,643 |
| 繰延資産合計 | 20,021 | 49,658 |
| 資産合計 | 215,083,946 | 226,966,766 |
| (単位:千円) | ||
| 第40期 (2024年8月31日) | 第41期 (2025年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 574,175 | 1,706,609 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,900,000 | 6,400,000 |
| 未払金 | 13,921 | 50,089 |
| 未払費用 | 488,071 | 514,592 |
| 未払法人税等 | 750 | 750 |
| 未払消費税等 | 461,561 | 184,679 |
| 前受金 | 1,028,457 | 1,056,104 |
| 預り金 | 1,323,247 | 1,109,987 |
| 流動負債合計 | 7,790,185 | 11,022,812 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 89,450,000 | 86,950,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 861,609 | 873,544 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,820,191 | ※1 11,730,565 |
| 固定負債合計 | 105,131,801 | 102,554,109 |
| 負債合計 | 112,921,986 | 113,576,921 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 109,264,428 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 157,000 |
| 任意積立金合計 | - | 157,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,223,195 | 3,968,416 |
| 剰余金合計 | 3,223,195 | 4,125,416 |
| 投資主資本合計 | 102,161,959 | 113,389,845 |
| 純資産合計 | ※3 102,161,959 | ※3 113,389,845 |
| 負債純資産合計 | 215,083,946 | 226,966,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
