有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/03/01-2024/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2024年2月29日) | 第40期 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,304,641 | 3,883,372 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,206,465 | 4,670,968 |
| 営業未収入金 | 954,107 | 1,075,216 |
| 前払費用 | 288,720 | 267,795 |
| 未収消費税等 | 371,690 | - |
| その他 | 12,447 | 765,716 |
| 流動資産合計 | 9,138,073 | 10,663,069 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,012,675 | 2,015,825 |
| 減価償却累計額 | △119,317 | △144,743 |
| 建物(純額) | 1,893,357 | 1,871,081 |
| 構築物 | 24,857 | 24,857 |
| 減価償却累計額 | △1,431 | △1,696 |
| 構築物(純額) | 23,425 | 23,161 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 3,513 | 3,513 |
| 減価償却累計額 | △806 | △1,068 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,706 | 2,444 |
| 土地 | 1,684,370 | 1,684,369 |
| 信託建物 | ※1 113,422,114 | ※1 114,250,463 |
| 減価償却累計額 | △41,778,221 | △43,252,548 |
| 信託建物(純額) | 71,643,893 | 70,997,915 |
| 信託構築物 | 1,983,032 | 1,995,629 |
| 減価償却累計額 | △964,144 | △991,543 |
| 信託構築物(純額) | 1,018,887 | 1,004,086 |
| 信託機械及び装置 | 1,602,321 | 1,599,795 |
| 減価償却累計額 | △853,366 | △884,306 |
| 信託機械及び装置(純額) | 748,954 | 715,488 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,500,654 | 1,525,053 |
| 減価償却累計額 | △1,261,849 | △1,274,240 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 238,805 | 250,812 |
| 信託土地 | ※1 121,016,223 | ※1 120,960,079 |
| 信託建設仮勘定 | 15,885 | 38,646 |
| 有形固定資産合計 | 198,286,541 | 197,548,117 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,711 | 1,058 |
| 無形固定資産合計 | 5,547,594 | 5,546,941 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 1,847 | 7 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 335,492 | 335,492 |
| 長期前払費用 | 1,050,380 | 960,295 |
| 投資その他の資産合計 | 1,397,720 | 1,305,796 |
| 固定資産合計 | 205,231,856 | 204,400,855 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 21,027 | 20,021 |
| 繰延資産合計 | 21,027 | 20,021 |
| 資産合計 | 214,390,957 | 215,083,946 |
| (単位:千円) | ||
| 第39期 (2024年2月29日) | 第40期 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 871,427 | 574,175 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,700,000 | 3,900,000 |
| 未払金 | 19,422 | 13,921 |
| 未払費用 | 463,375 | 488,071 |
| 未払法人税等 | 3,306 | 750 |
| 未払消費税等 | - | 461,561 |
| 前受金 | 1,058,145 | 1,028,457 |
| 預り金 | 1,078,148 | 1,323,247 |
| 流動負債合計 | 6,193,826 | 7,790,185 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 90,650,000 | 89,450,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 835,295 | 861,609 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,742,547 | ※1 11,820,191 |
| 固定負債合計 | 106,227,842 | 105,131,801 |
| 負債合計 | 112,421,668 | 112,921,986 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,030,524 | 3,223,195 |
| 剰余金合計 | 3,030,524 | 3,223,195 |
| 投資主資本合計 | 101,969,288 | 102,161,959 |
| 純資産合計 | ※3 101,969,288 | ※3 102,161,959 |
| 負債純資産合計 | 214,390,957 | 215,083,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
