有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2020年2月29日) | 第32期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,417,020 | 3,733,612 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,664,012 | 4,660,047 |
| 営業未収入金 | 659,262 | 1,043,924 |
| 前払費用 | 288,251 | 282,717 |
| 未収消費税等 | - | 177,613 |
| その他 | 19,263 | 3,570 |
| 流動資産合計 | 11,047,811 | 9,901,484 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | - | 974,393 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 建物(純額) | - | 974,393 |
| 構築物 | - | 17,045 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 構築物(純額) | - | 17,045 |
| 土地 | - | 830,254 |
| 信託建物 | ※1 101,501,588 | ※1 103,899,463 |
| 減価償却累計額 | △31,914,629 | △33,495,971 |
| 信託建物(純額) | 69,586,959 | 70,403,492 |
| 信託構築物 | 1,888,802 | 2,047,268 |
| 減価償却累計額 | △787,507 | △817,728 |
| 信託構築物(純額) | 1,101,295 | 1,229,539 |
| 信託機械及び装置 | 1,480,805 | 1,487,396 |
| 減価償却累計額 | △549,601 | △595,564 |
| 信託機械及び装置(純額) | 931,204 | 891,831 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △628 | △676 |
| 信託車両運搬具(純額) | 118 | 70 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,388,990 | 1,391,058 |
| 減価償却累計額 | △1,170,941 | △1,194,239 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 218,048 | 196,818 |
| 信託土地 | ※1 104,918,451 | ※1 107,452,281 |
| 信託建設仮勘定 | 15,669 | 18,319 |
| 有形固定資産合計 | 176,771,746 | 182,014,046 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 34,993 | 29,519 |
| 無形固定資産合計 | 5,580,876 | 5,575,402 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 327,135 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 1,014,438 | 1,138,352 |
| 投資その他の資産合計 | 1,351,591 | 1,475,502 |
| 固定資産合計 | 183,704,215 | 189,064,950 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 36,244 | 34,142 |
| 投資口交付費 | 7,671 | 3,835 |
| 繰延資産合計 | 43,915 | 37,978 |
| 資産合計 | 194,795,942 | 199,004,413 |
| (単位:千円) | ||
| 第31期 (2020年2月29日) | 第32期 (2020年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 614,394 | 340,991 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,000,000 | 6,300,000 |
| 未払金 | 19,450 | 12,612 |
| 未払費用 | 372,025 | 355,374 |
| 未払法人税等 | 1,041 | 967 |
| 未払消費税等 | 191,370 | - |
| 前受金 | 1,082,899 | 1,123,558 |
| 預り金 | 867,707 | 894,072 |
| 流動負債合計 | 4,148,889 | 9,027,577 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 71,500,000 | 71,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 403,248 | 366,654 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,905,875 | ※1 11,984,384 |
| 固定負債合計 | 88,809,124 | 88,451,039 |
| 負債合計 | 92,958,013 | 97,478,617 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 98,938,764 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,899,164 | 2,587,031 |
| 剰余金合計 | 2,899,164 | 2,587,031 |
| 投資主資本合計 | 101,837,928 | 101,525,796 |
| 純資産合計 | ※3 101,837,928 | ※3 101,525,796 |
| 負債純資産合計 | 194,795,942 | 199,004,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
