有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成28年8月31日) | 第25期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,165,198 | 4,434,396 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,775,377 | 4,513,353 |
| 営業未収入金 | 491,196 | 376,449 |
| 前払費用 | 262,218 | 251,873 |
| 繰延税金資産 | 26 | 9 |
| その他 | 7,859 | 3,836 |
| 流動資産合計 | 9,701,876 | 9,579,918 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 84,816,296 | ※1 84,307,621 |
| 減価償却累計額 | △22,332,561 | △23,045,241 |
| 信託建物(純額) | 62,483,734 | 61,262,379 |
| 信託構築物 | 1,486,567 | 1,473,234 |
| 減価償却累計額 | △597,379 | △601,047 |
| 信託構築物(純額) | 889,187 | 872,187 |
| 信託機械及び装置 | 674,893 | 1,008,869 |
| 減価償却累計額 | △308,433 | △308,501 |
| 信託機械及び装置(純額) | 366,459 | 700,368 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △294 | △342 |
| 信託車両運搬具(純額) | 452 | 405 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,313,384 | 1,280,623 |
| 減価償却累計額 | △1,014,927 | △1,005,845 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 298,456 | 274,777 |
| 信託土地 | ※1 103,095,432 | ※1 99,631,188 |
| 信託建設仮勘定 | 206,478 | 178,535 |
| 有形固定資産合計 | 167,340,202 | 162,919,841 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 1,765,318 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,610 | 20,605 |
| 無形固定資産合計 | 1,768,928 | 1,785,924 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 104,078 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 110,000 |
| 長期前払費用 | 549,999 | 528,547 |
| 投資その他の資産合計 | 669,999 | 752,626 |
| 固定資産合計 | 169,779,131 | 165,458,391 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 14,410 | 13,427 |
| 投資口交付費 | 17,771 | 12,159 |
| 繰延資産合計 | 32,181 | 25,587 |
| 資産合計 | 179,513,189 | 175,063,897 |
| (単位:千円) | ||
| 第24期 (平成28年8月31日) | 第25期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 639,486 | 595,539 |
| 短期借入金 | 4,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,450,000 | 23,875,000 |
| 未払金 | 12,451 | 24,687 |
| 未払費用 | 348,865 | 335,540 |
| 未払法人税等 | 1,242 | 854 |
| 未払消費税等 | 107,177 | 239,564 |
| 前受金 | 1,070,989 | 973,313 |
| 預り金 | 1,202,954 | 752,271 |
| 流動負債合計 | 27,833,167 | 26,796,772 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 45,500,000 | 40,800,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 371,765 | 368,897 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,727,080 | ※1 11,416,934 |
| 固定負債合計 | 59,598,846 | 54,585,831 |
| 負債合計 | 87,432,014 | 81,382,604 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 91,142,766 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※4 △1,660,581 |
| 出資総額控除額合計 | - | △1,660,581 |
| 出資総額(純額) | 91,142,766 | 89,482,185 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 938,409 | 4,199,108 |
| 剰余金合計 | 938,409 | 4,199,108 |
| 投資主資本合計 | 92,081,175 | 93,681,293 |
| 純資産合計 | ※3 92,081,175 | ※3 93,681,293 |
| 負債純資産合計 | 179,513,189 | 175,063,897 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
