有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2025年8月31日) | 第43期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,109,604 | 5,815,414 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,815,308 | 4,145,708 |
| 営業未収入金 | 1,386,433 | 1,359,739 |
| 前払費用 | 233,166 | 281,004 |
| 未収消費税等 | 681,667 | - |
| その他 | 93,877 | 66,168 |
| 流動資産合計 | 10,320,058 | 11,668,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,080,885 | 2,109,628 |
| 減価償却累計額 | △195,939 | △222,866 |
| 建物(純額) | 1,884,945 | 1,886,761 |
| 構築物 | 24,857 | 37,187 |
| 減価償却累計額 | △2,224 | △2,507 |
| 構築物(純額) | 22,632 | 34,679 |
| 機械及び装置 | 0 | 0 |
| 減価償却累計額 | - | - |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 3,513 | 3,513 |
| 減価償却累計額 | △1,593 | △1,856 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,919 | 1,657 |
| 土地 | 1,684,369 | 1,775,660 |
| 信託建物 | ※1 122,619,902 | ※1 123,262,883 |
| 減価償却累計額 | △45,573,984 | △47,058,903 |
| 信託建物(純額) | 77,045,918 | 76,203,979 |
| 信託構築物 | 2,311,537 | 2,311,425 |
| 減価償却累計額 | △1,034,543 | △1,062,152 |
| 信託構築物(純額) | 1,276,993 | 1,249,273 |
| 信託機械及び装置 | 1,631,346 | 1,690,652 |
| 減価償却累計額 | △930,934 | △959,536 |
| 信託機械及び装置(純額) | 700,412 | 731,115 |
| 信託車両運搬具 | 626 | 626 |
| 減価償却累計額 | △594 | △594 |
| 信託車両運搬具(純額) | 31 | 31 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,623,559 | 1,623,819 |
| 減価償却累計額 | △1,303,088 | △1,323,770 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 320,470 | 300,049 |
| 信託土地 | ※1 126,711,449 | ※1 126,531,790 |
| 信託建設仮勘定 | 34,089 | 41,656 |
| 有形固定資産合計 | 209,683,233 | 208,756,655 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 5,545,883 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,833 | 2,456 |
| 無形固定資産合計 | 5,548,716 | 5,548,339 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 167,451 |
| 繰延税金資産 | 67 | 15 |
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 335,530 | 335,530 |
| 長期前払費用 | 868,833 | 900,878 |
| その他 | 450 | 820 |
| 投資その他の資産合計 | 1,214,882 | 1,414,696 |
| 固定資産合計 | 216,446,831 | 215,719,692 |
| (単位:千円) | ||
| 第42期 (2025年8月31日) | 第43期 (2026年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 18,010 | 17,004 |
| 投資口交付費 | 24,514 | 18,385 |
| 繰延資産合計 | 42,524 | 35,390 |
| 資産合計 | 226,809,414 | 227,423,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 880,975 | 1,050,521 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,100,000 | 12,500,000 |
| 未払金 | 22,237 | 25,006 |
| 未払費用 | 549,750 | 555,312 |
| 未払法人税等 | 1,056 | 765 |
| 未払消費税等 | 82,182 | 521,432 |
| 前受金 | 1,106,212 | 1,099,930 |
| 預り金 | 1,648,072 | 1,269,835 |
| 流動負債合計 | 15,390,487 | 17,022,804 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 長期借入金 | 82,250,000 | 80,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 873,802 | 926,142 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,921,799 | ※1 11,896,791 |
| 固定負債合計 | 98,045,601 | 96,672,934 |
| 負債合計 | 113,436,089 | 113,695,739 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 109,264,428 | 109,264,428 |
| 出資総額控除額 | ※3 △499,903 | ※3 △499,903 |
| 出資総額(純額) | 108,764,524 | 108,764,524 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 553,700 | 957,100 |
| 任意積立金合計 | 553,700 | 957,100 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,055,100 | 4,005,754 |
| 剰余金合計 | 4,608,800 | 4,962,854 |
| 投資主資本合計 | 113,373,325 | 113,727,379 |
| 純資産合計 | ※4 113,373,325 | ※4 113,727,379 |
| 負債純資産合計 | 226,809,414 | 227,423,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
