有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2018年2月28日) | 第28期 (2018年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,924,449 | 2,609,937 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,514,534 | 5,386,980 |
| 営業未収入金 | 459,948 | 542,640 |
| 前払費用 | 260,790 | 254,144 |
| 未収消費税等 | - | 598,560 |
| 繰延税金資産 | 16 | 15 |
| その他 | 40,863 | 4,737 |
| 流動資産合計 | 8,200,604 | 9,397,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | ※1 88,537,835 | ※1 98,000,220 |
| 減価償却累計額 | △25,801,859 | △27,296,476 |
| 信託建物(純額) | 62,735,975 | 70,703,743 |
| 信託構築物 | 1,583,500 | 1,855,414 |
| 減価償却累計額 | △667,932 | △700,178 |
| 信託構築物(純額) | 915,568 | 1,155,236 |
| 信託機械及び装置 | 1,273,527 | 1,295,492 |
| 減価償却累計額 | △383,133 | △422,173 |
| 信託機械及び装置(純額) | 890,394 | 873,319 |
| 信託車両運搬具 | 747 | 747 |
| 減価償却累計額 | △437 | △485 |
| 信託車両運搬具(純額) | 309 | 261 |
| 信託工具、器具及び備品 | 1,319,583 | 1,328,883 |
| 減価償却累計額 | △1,050,837 | △1,083,830 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 268,745 | 245,052 |
| 信託土地 | ※1 101,545,140 | ※1 103,814,610 |
| 信託建設仮勘定 | 6,780 | 113,234 |
| 有形固定資産合計 | 166,362,914 | 176,905,458 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 1,765,318 | 5,545,883 |
| 信託その他無形固定資産 | 16,970 | 14,390 |
| 無形固定資産合計 | 1,782,289 | 5,560,273 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 信託差入敷金及び保証金 | 110,000 | 327,135 |
| 長期前払費用 | 786,412 | 850,645 |
| 投資その他の資産合計 | 906,412 | 1,187,780 |
| 固定資産合計 | 169,051,616 | 183,653,513 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 30,612 | 42,551 |
| 投資口交付費 | 935 | 19,177 |
| 繰延資産合計 | 31,548 | 61,728 |
| 資産合計 | 177,283,768 | 193,112,257 |
| (単位:千円) | ||
| 第27期 (2018年2月28日) | 第28期 (2018年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 602,374 | 649,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 2,100,000 | 4,200,000 |
| 未払金 | 21,345 | 18,856 |
| 未払費用 | 328,477 | 363,618 |
| 未払法人税等 | 772 | 992 |
| 未払消費税等 | 298,500 | - |
| 前受金 | 990,174 | 1,049,850 |
| 預り金 | 768,735 | 1,327,250 |
| 流動負債合計 | 5,110,380 | 7,610,038 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 5,000,000 |
| 長期借入金 | 62,800,000 | 66,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 373,423 | 375,422 |
| 信託預り敷金及び保証金 | ※1 11,233,280 | ※1 12,027,489 |
| 固定負債合計 | 78,406,704 | 83,702,912 |
| 負債合計 | 83,517,084 | 91,312,950 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 91,142,766 | 98,938,764 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,623,917 | 2,860,542 |
| 剰余金合計 | 2,623,917 | 2,860,542 |
| 投資主資本合計 | 93,766,684 | 101,799,306 |
| 純資産合計 | ※3 93,766,684 | ※3 101,799,306 |
| 負債純資産合計 | 177,283,768 | 193,112,257 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
