有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成25年9月1日-平成26年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第18期 自 平成25年3月1日 至 平成25年8月31日 | 第19期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,272,239 | 2,239,788 |
| 減価償却費 | 1,343,234 | 1,354,793 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 327 |
| 投資口交付費償却 | 10,021 | 10,021 |
| 受取利息 | △758 | △725 |
| 支払利息 | 443,830 | 431,586 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △72,305 | 83,080 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △74,887 | 74,887 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △157,514 | 159,101 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 23,264 | △55,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,345 | 5,855 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,403 | 825 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 49,131 | △42,223 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 319,125 | △263,690 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △97,364 | 74,302 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △13,955 | 19,810 |
| その他 | 10,264 | 44,169 |
| 小計 | 4,053,386 | 4,136,811 |
| 利息の受取額 | 758 | 725 |
| 利息の支払額 | △443,951 | △436,965 |
| 法人税等の支払額 | △1,136 | △1,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,609,056 | 3,699,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,858,163 | △887,097 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,280 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 4,410 | 3,765 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △30 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 359,717 | 121,652 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △375,748 | △147,707 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 4,119 | 6,373 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △32,165 | △11,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,897,830 | △916,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,700,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,475,000 | △2,075,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,263,608 | - |
| 分配金の支払額 | △2,003,994 | △2,268,893 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △16,062 |
| 投資口交付費の支出 | △33,254 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,651,360 | △2,359,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,586 | 423,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,024,869 | 7,387,455 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,387,455 | ※1 7,810,809 |
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