有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 自 2019年 9月 1日 至 2020年 2月29日 | 第32期 自 2020年 3月 1日 至 2020年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,900,146 | 2,587,877 |
| 減価償却費 | 1,660,510 | 1,686,347 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 3,835 | 3,835 |
| 受取利息 | △47 | △44 |
| 支払利息 | 275,218 | 278,452 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 45,437 | △384,662 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △177,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,509 | △191,370 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 9,652 | △3,385 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 8,530 | △6,241 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,509 | △20,452 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 28,440 | 40,659 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △493,780 | 26,365 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,638 | 5,534 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △76,811 | △123,914 |
| その他 | △14,848 | 3,154 |
| 小計 | 4,263,749 | 3,726,644 |
| 利息の受取額 | 47 | 44 |
| 利息の支払額 | △277,320 | △274,651 |
| 法人税等の支払額 | △733 | △1,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,985,742 | 3,450,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,809,655 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △289,074 | △5,371,496 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,513 | 29,788 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,906 | △66,382 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 198,619 | 316,851 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △139,812 | △238,343 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,315 | 5,296 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,339 | △2,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △220,683 | △7,136,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 6,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700,000 | 5,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,700,000 | △1,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,938,346 | △2,899,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,938,346 | 2,000,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 826,711 | △1,684,151 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,205,877 | 10,032,589 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,032,589 | ※1 8,348,438 |
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