有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 自 2022年 9月 1日 至 2023年 2月28日 | 第38期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,851,007 | 2,988,069 |
| 減価償却費 | 1,499,723 | 1,531,607 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,988 | 1,988 |
| 受取利息 | △44 | △46 |
| 支払利息 | 274,560 | 284,674 |
| 不動産等売却益 | △115,438 | △432,324 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 50,199 | △52,945 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 124,948 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 366,970 | △355,668 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 59,030 | 31,361 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 4,919 | △4,706 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,459 | 5,120 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,729 | △2,653 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △101,788 | 201,313 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △42,905 | 10,576 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,774 | △68 |
| その他 | 2,479 | 12,758 |
| 小計 | 4,966,156 | 4,219,055 |
| 利息の受取額 | 44 | 46 |
| 利息の支払額 | △277,126 | △278,734 |
| 法人税等の支払額 | △969 | △1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,688,104 | 3,939,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | - | △1,539,902 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 407,974 | 1,495,942 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △443,750 | △3,172,032 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 142,690 | 94,927 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △125,232 | △16,330 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 55,365 | 195,388 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △154,691 | △494,151 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 6,387 | 1,962 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,347 | △2,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △117,604 | △3,436,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △3,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 8,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △5,900,000 |
| 分配金の支払額 | △2,803,686 | △2,848,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,803,686 | △298,807 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,766,813 | 204,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,488,481 | 10,255,294 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,255,294 | ※1 10,459,366 |
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