有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 第26期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,199,809 | 2,562,159 |
| 減価償却費 | 1,455,895 | 1,474,387 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 1,093 |
| 投資口交付費償却 | 5,612 | 5,612 |
| 受取利息 | △40 | △35 |
| 支払利息 | 289,664 | 268,432 |
| 不動産等売却益 | △1,657,588 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 39,693 | △54,967 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △258,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 132,386 | △239,564 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 3,547 | △15,854 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 11,659 | △3,248 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △6,027 | 1,124 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △97,675 | 24,101 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △450,682 | 302,485 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 9,282 | 3,846 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 17,379 | △192,196 |
| その他 | 20,251 | △4,514 |
| 小計 | 3,974,151 | 3,874,444 |
| 利息の受取額 | 40 | 35 |
| 利息の支払額 | △296,961 | △277,213 |
| 保険金の受取額 | 75,052 | - |
| 災害損失の支払額 | △65,923 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,248 | △6,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685,111 | 3,590,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,862,034 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,250,588 | △5,995,095 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △20,197 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,208 | - |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △8,077 | △60 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 172,380 | 144,468 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △482,527 | △255,520 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △103,928 | △150 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 29,511 | 3,819 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △4,010 | △7,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,220,004 | △6,029,813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 14,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △7,000,000 | △13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,900,000 | 15,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,175,000 | △15,275,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,000,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △19,924 |
| 分配金の支払額 | △2,597,440 | △2,537,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,872,440 | 667,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 32,676 | △1,771,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,873,147 | 8,905,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,905,823 | ※1 7,134,506 |
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