有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 自 2017年 9月 1日 至 2018年 2月28日 | 第28期 自 2018年 3月 1日 至 2018年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,624,651 | 2,861,088 |
| 減価償却費 | 1,500,084 | 1,602,568 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,646 | 1,722 |
| 投資口交付費償却 | 5,612 | 4,770 |
| 受取利息 | △36 | △37 |
| 支払利息 | 252,198 | 279,094 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,531 | △82,691 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 258,416 | △598,560 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 298,500 | △298,500 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 24,657 | 61,299 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △233 | △638 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,954 | 27,103 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,240 | 59,676 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △286,022 | 558,514 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △12,764 | 6,646 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △65,668 | △64,233 |
| その他 | △20,758 | 3,314 |
| 小計 | 4,547,465 | 4,421,137 |
| 利息の受取額 | 36 | 37 |
| 利息の支払額 | △254,559 | △271,057 |
| 法人税等の支払額 | △1,311 | △778 |
| 法人税等の還付額 | 517 | 428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,292,149 | 4,149,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △409,429 | △12,130,191 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △3,775,257 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,621 | 8,534 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30,035 | △6,536 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 42,265 | 1,023,194 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △114,867 | △228,985 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △217,135 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 3,058 | 2,872 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △3,938 | △2,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △478,325 | △15,326,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △4,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,100,000 | 7,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,600,000 | △1,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,795,998 |
| 投資法人債発行費の支出 | - | △13,660 |
| 投資口交付費の支出 | - | △23,013 |
| 分配金の支払額 | △2,555,413 | △2,624,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,555,413 | 11,734,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 258,410 | 558,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,134,506 | 7,392,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,392,916 | ※1 7,950,972 |
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