有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第23期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | 第24期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,670,536 | 939,641 |
| 減価償却費 | 1,471,072 | 1,470,912 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 11,154 | 5,612 |
| 減損損失 | - | 1,660,964 |
| 受取利息 | △780 | △114 |
| 支払利息 | 358,271 | 346,365 |
| 受取保険金 | - | △75,052 |
| 災害損失 | - | 90,646 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 61,654 | △43,230 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 246,657 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 321,550 | △214,372 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △145,288 | △76,677 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 9,219 | △11,623 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,824 | △3,346 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △10,644 | 66,789 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △271,423 | 425,087 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △16,137 | 22,919 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △172,080 | 83,034 |
| その他 | △2,806 | △2,310 |
| 小計 | 4,533,761 | 4,686,229 |
| 利息の受取額 | 780 | 114 |
| 利息の支払額 | △358,527 | △347,154 |
| 災害損失の支払額 | - | △1,857 |
| 法人税等の支払額 | △1,863 | △753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,174,151 | 4,336,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △549,764 | △710,811 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30 | 87,129 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30 | △46,606 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 74,447 | 124,063 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △131,849 | △225,255 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,507 | 5,569 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △5,065 | △6,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △606,723 | △772,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,500,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,575,000 | △5,075,000 |
| 投資口交付費の支出 | △11,411 | - |
| 分配金の支払額 | △2,661,169 | △2,668,773 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,747,581 | △3,043,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 819,846 | 519,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,533,380 | 8,353,226 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,353,226 | ※1 8,873,147 |
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