有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | 第34期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,677,366 | 2,817,806 |
| 減価償却費 | 1,623,716 | 1,552,759 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 3,835 | - |
| 受取利息 | △47 | △54 |
| 支払利息 | 282,382 | 286,812 |
| 不動産等売却益 | - | △104,254 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 515,217 | △64,306 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 177,613 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 316,581 | 388,975 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 25,185 | 19,627 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,287 | △6,134 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 60,503 | 3,749 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △34,635 | △31,695 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △100,119 | 118,880 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △4,468 | 14,511 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 95,407 | 6,812 |
| その他 | 6,766 | 6,897 |
| 小計 | 5,657,694 | 5,012,488 |
| 利息の受取額 | 47 | 54 |
| 利息の支払額 | △282,607 | △285,996 |
| 法人税等の支払額 | △974 | △1,844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,374,159 | 4,724,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △355,262 | △400 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 7,608,310 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △479,144 | △8,771,773 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,136 | 80 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △60 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 122,888 | 460,486 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △214,907 | △721,189 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 2,016 | 3,283 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,470 | △4,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △842,743 | △1,425,837 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,300,000 |
| 分配金の支払額 | △2,586,536 | △2,674,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,586,536 | △2,674,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,944,879 | 624,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,348,438 | 10,293,317 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,293,317 | ※1 10,917,706 |
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