有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 自 2021年 9月 1日 至 2022年 2月28日 | 第36期 自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,816,442 | 2,805,401 |
| 減価償却費 | 1,486,407 | 1,514,524 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 1,172 |
| 受取利息 | △55 | △40 |
| 支払利息 | 271,724 | 278,767 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △19,216 | △176,146 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △217,676 | 92,727 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △705,556 | - |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △29,962 | 73,784 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,577 | △6,115 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,258 | 4,057 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △50,183 | 77,805 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △215,687 | 329,077 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 18,381 | 26,658 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 71,142 | △32,961 |
| その他 | △9,271 | 1,417 |
| 小計 | 3,420,911 | 4,990,132 |
| 利息の受取額 | 55 | 40 |
| 利息の支払額 | △273,972 | △275,746 |
| 法人税等の支払額 | △952 | △1,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,146,040 | 4,712,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,092 | △493 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △522,327 | △5,911,512 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 176 | 290,149 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30 | △90 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,679 | 309,878 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △239,871 | △183,714 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 4,978 | 3,634 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,343 | △6,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △658,830 | △5,498,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 4,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △6,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,816,432 | △2,814,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,816,432 | △1,314,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △329,222 | △2,100,003 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,917,706 | 10,588,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,588,484 | ※1 8,488,481 |
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