有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 自 2021年 3月 1日 至 2021年 8月31日 | 第35期 自 2021年 9月 1日 至 2022年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,817,806 | 2,816,442 |
| 減価償却費 | 1,552,759 | 1,486,407 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 受取利息 | △54 | △55 |
| 支払利息 | 286,812 | 271,724 |
| 不動産等売却益 | △104,254 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △64,306 | △19,216 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △217,676 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 388,975 | △705,556 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 19,627 | △29,962 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,134 | 5,577 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,749 | △3,258 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,695 | △50,183 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 118,880 | △215,687 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 14,511 | 18,381 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,812 | 71,142 |
| その他 | 6,897 | △9,271 |
| 小計 | 5,012,488 | 3,420,911 |
| 利息の受取額 | 54 | 55 |
| 利息の支払額 | △285,996 | △273,972 |
| 法人税等の支払額 | △1,844 | △952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,724,702 | 3,146,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △400 | △5,092 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 7,608,310 | - |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,771,773 | △522,327 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 80 | 176 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △60 | △30 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 460,486 | 109,679 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △721,189 | △239,871 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 3,283 | 4,978 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △4,575 | △6,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,425,837 | △658,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,300,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,674,475 | △2,816,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,674,475 | △2,816,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 624,389 | △329,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,293,317 | 10,917,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,917,706 | ※1 10,588,484 |
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