有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | 第41期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,225,719 | 3,967,771 |
| 減価償却費 | 1,611,769 | 1,595,068 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,005 | 1,005 |
| 投資口交付費償却 | - | 6,128 |
| 受取利息 | △571 | △12,733 |
| 支払利息 | 337,891 | 345,949 |
| 不動産等売却益 | △195,590 | △990,080 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △121,108 | △48,860 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 371,690 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 461,561 | △276,882 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 5,698 | 77,304 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △5,583 | 10,691 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 19,217 | 28,590 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,688 | 27,646 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 245,099 | △213,260 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 20,924 | △1,752 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 90,084 | 26,272 |
| その他 | △749,226 | 46,491 |
| 小計 | 5,288,894 | 4,589,350 |
| 利息の受取額 | 571 | 12,733 |
| 利息の支払額 | △332,413 | △348,018 |
| 法人税等の支払額 | △3,393 | △2,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,953,658 | 4,251,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,517 | △1,725 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 307,477 | 2,310,924 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,288,627 | △552,499 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △2,439 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 35,326 | 21,299 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,012 | △9,365 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 216,161 | 309,337 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △138,516 | △398,963 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,679 | 1,622 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,050 | △1,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △881,080 | 1,676,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △700,000 | △2,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 10,325,664 |
| 分配金の支払額 | △3,029,715 | △3,063,663 |
| 投資口交付費の支出 | - | △11,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,029,715 | 7,250,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,042,863 | 13,178,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,460,191 | 8,503,054 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,503,054 | ※1 21,681,159 |
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