有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第21期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | 第22期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,370,757 | 2,663,517 |
| 減価償却費 | 1,390,656 | 1,458,153 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 5,542 | 10,219 |
| 受取利息 | △660 | △706 |
| 支払利息 | 378,691 | 387,590 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 83,640 | △115,889 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △246,657 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 53,196 | △168,301 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 39,903 | 159,326 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,930 | △8,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,084 | 20,828 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,759 | 84,824 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △369,533 | 375,869 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 52,187 | △19,723 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 97,625 | △45,515 |
| その他 | 865 | △1,630 |
| 小計 | 4,118,629 | 4,554,594 |
| 利息の受取額 | 660 | 706 |
| 利息の支払額 | △382,901 | △387,405 |
| 法人税等の支払額 | △1,295 | △876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,735,093 | 4,167,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,473,781 | △14,543,468 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30 | 21,096 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △667 | △5,884 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,091 | 837,785 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △59,648 | △784,680 |
| 信託差入敷金及び保証金の支出 | - | △10,000 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,754 | 5,534 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △8,406 | △8,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,452,627 | △14,488,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 21,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | △21,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 7,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △375,000 | △6,275,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 11,701,530 |
| 投資口交付費の支出 | - | △22,261 |
| 分配金の支払額 | △2,260,823 | △2,369,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,635,823 | 10,934,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △353,356 | 613,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,273,713 | 6,920,356 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,920,356 | ※1 7,533,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
