有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 自 2020年 3月 1日 至 2020年 8月31日 | 第33期 自 2020年 9月 1日 至 2021年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,587,877 | 2,677,366 |
| 減価償却費 | 1,686,347 | 1,623,716 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 3,835 | 3,835 |
| 受取利息 | △44 | △47 |
| 支払利息 | 278,452 | 282,382 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △384,662 | 515,217 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △177,613 | 177,613 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △191,370 | 316,581 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3,385 | 25,185 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,241 | 10,287 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20,452 | 60,503 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 40,659 | △34,635 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 26,365 | △100,119 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 5,534 | △4,468 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △123,914 | 95,407 |
| その他 | 3,154 | 6,766 |
| 小計 | 3,726,644 | 5,657,694 |
| 利息の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | △274,651 | △282,607 |
| 法人税等の支払額 | △1,048 | △974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,450,990 | 5,374,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,809,655 | △355,262 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,371,496 | △479,144 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 29,788 | 84,136 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △66,382 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 316,851 | 122,888 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △238,343 | △214,907 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,296 | 2,016 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,074 | △2,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,136,015 | △842,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,400,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △6,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,900,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,899,126 | △2,586,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,000,873 | △2,586,536 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,684,151 | 1,944,879 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,032,589 | 8,348,438 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,348,438 | ※1 10,293,317 |
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