有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第22期 自 平成27年3月1日 至 平成27年8月31日 | 第23期 自 平成27年9月1日 至 平成28年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,663,517 | 2,670,536 |
| 減価償却費 | 1,458,153 | 1,471,072 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 10,219 | 11,154 |
| 受取利息 | △706 | △780 |
| 支払利息 | 387,590 | 358,271 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △115,889 | 61,654 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △246,657 | 246,657 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △168,301 | 321,550 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 159,326 | △145,288 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △8,290 | 9,219 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 20,828 | 1,824 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 84,824 | △10,644 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 375,869 | △271,423 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,723 | △16,137 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △45,515 | △172,080 |
| その他 | △1,630 | △2,806 |
| 小計 | 4,554,594 | 4,533,761 |
| 利息の受取額 | 706 | 780 |
| 利息の支払額 | △387,405 | △358,527 |
| 法人税等の支払額 | △876 | △1,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,167,019 | 4,174,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,543,468 | △549,764 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,096 | 30 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △5,884 | △30 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 837,785 | 74,447 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △784,680 | △131,849 |
| 信託差入敷金及び保証金の支出 | △10,000 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,534 | 5,507 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △8,890 | △5,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,488,507 | △606,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,900,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,275,000 | △6,575,000 |
| 投資口の発行による収入 | 11,701,530 | - |
| 投資口交付費の支出 | △22,261 | △11,411 |
| 分配金の支払額 | △2,369,757 | △2,661,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,934,511 | △2,747,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 613,023 | 819,846 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,920,356 | 7,533,380 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,533,380 | ※1 8,353,226 |
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