有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成26年3月1日-平成26年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第19期 自 平成25年9月1日 至 平成26年2月28日 | 第20期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,239,788 | 2,263,386 |
| 減価償却費 | 1,354,793 | 1,387,232 |
| 投資法人債発行費償却 | 327 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 10,021 | 5,542 |
| 受取利息 | △725 | △696 |
| 支払利息 | 431,586 | 433,029 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 83,080 | △134,557 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 74,887 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 159,101 | △43,995 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △55,099 | 47,858 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 5,855 | △7,758 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 825 | 12,717 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △42,223 | 69,862 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △263,690 | 377,724 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 74,302 | △41,327 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,810 | △65,418 |
| その他 | 44,169 | 21,465 |
| 小計 | 4,136,811 | 4,326,046 |
| 利息の受取額 | 725 | 696 |
| 利息の支払額 | △436,965 | △434,417 |
| 法人税等の支払額 | △1,031 | △1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,699,539 | 3,890,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △887,097 | △2,174,806 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,280 | △4,322 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 3,765 | 5,098 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △30 | △13,534 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,652 | 272,627 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △147,707 | △399,382 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 6,373 | 8,018 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △11,907 | △6,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △916,231 | △2,312,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 14,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,075,000 | △14,375,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,268,893 | △2,240,158 |
| 投資法人債発行費の支出 | △16,062 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,359,955 | △2,115,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 423,353 | △537,096 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,387,455 | 7,810,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,810,809 | ※1 7,273,713 |
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