有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2025/03/01-2025/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 自 2024年 9月 1日 至 2025年 2月28日 | 第42期 自 2025年 3月 1日 至 2025年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,967,771 | 4,056,947 |
| 減価償却費 | 1,595,068 | 1,686,876 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,005 | 1,005 |
| 投資口交付費償却 | 6,128 | 6,128 |
| 受取利息 | △12,733 | △17,606 |
| 支払利息 | 345,949 | 381,608 |
| 不動産等売却益 | △990,080 | △875,425 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △48,860 | △262,357 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △681,667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △276,882 | △102,496 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 77,304 | 71,900 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,691 | △27,399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 28,590 | 18,468 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 27,646 | 50,108 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △213,260 | 538,085 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,752 | 36,381 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 26,272 | 65,190 |
| その他 | 46,491 | 45,599 |
| 小計 | 4,589,350 | 4,991,348 |
| 利息の受取額 | 12,733 | 17,606 |
| 利息の支払額 | △348,018 | △364,919 |
| 法人税等の支払額 | △2,697 | △3,437 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,251,369 | 4,642,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,725 | △1,050 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 2,310,924 | 1,355,210 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △552,499 | △15,923,443 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △2,439 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,299 | 477 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △9,365 | △220 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 309,337 | 321,810 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △398,963 | △130,576 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △38 |
| その他投資の増加による支出 | - | △450 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,622 | 3,412 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △1,737 | △17,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,453 | △14,392,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △1,900,000 |
| 投資口の発行による収入 | 10,325,664 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △500,403 |
| 分配金の支払額 | △3,063,663 | △3,571,304 |
| 投資口交付費の支出 | △11,719 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,250,281 | △4,071,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,178,104 | △13,822,065 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,503,054 | 21,681,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 21,681,159 | ※1 7,859,093 |
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