有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 自 2018年 9月 1日 至 2019年 2月28日 | 第30期 自 2019年 3月 1日 至 2019年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,935,928 | 2,939,885 |
| 減価償却費 | 1,622,792 | 1,651,902 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 3,835 | 3,835 |
| 受取利息 | △39 | △41 |
| 支払利息 | 275,001 | 279,790 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △134,143 | △27,916 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 598,560 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 199,254 | 62,625 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △10,519 | △88,546 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,530 | △10,882 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,784 | 1,276 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △5,858 | 10,466 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △224,102 | 258,341 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △43,231 | 25,762 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △121,575 | 34,593 |
| その他 | 3,668 | △1,501 |
| 小計 | 5,109,987 | 5,141,693 |
| 利息の受取額 | 39 | 41 |
| 利息の支払額 | △276,266 | △277,586 |
| 法人税等の支払額 | △998 | △1,052 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,832,761 | 4,863,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,601,665 | △846,296 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △15,881 | △18,665 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 60 | 28,976 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | - | △11,817 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 149,480 | 183,512 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △135,190 | △378,222 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,343 | 6,544 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,268 | △7,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,604,122 | △1,043,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,800,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,500,000 | 3,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △500,000 | △3,700,000 |
| 分配金の支払額 | △2,859,795 | △2,933,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859,795 | △2,933,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 368,843 | 886,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,950,972 | 8,319,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,319,815 | ※1 9,205,877 |
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