有価証券報告書(内国投資証券)-第43期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第42期 自 2025年 3月 1日 至 2025年 8月31日 | 第43期 自 2025年 9月 1日 至 2026年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,056,947 | 4,006,765 |
| 減価償却費 | 1,686,876 | 1,724,583 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,005 | 1,005 |
| 投資口交付費償却 | 6,128 | 6,128 |
| 受取利息 | △17,606 | △8,271 |
| 支払利息 | 381,608 | 384,719 |
| 不動産等売却益 | △875,425 | △638,829 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △262,357 | 26,694 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | △819 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △681,667 | 681,667 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △102,496 | 439,249 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 71,900 | 1,040 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △27,399 | 2,629 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 18,468 | 2,707 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 50,108 | △6,281 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 538,085 | △378,237 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 36,381 | △47,838 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 65,190 | △32,045 |
| その他 | 45,599 | 26,243 |
| 小計 | 4,991,348 | 6,191,110 |
| 利息の受取額 | 17,606 | 8,271 |
| 利息の支払額 | △364,919 | △381,864 |
| 法人税等の支払額 | △3,437 | △1,497 |
| 法人税等の還付額 | 1,741 | 1,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,642,339 | 5,817,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △186,335 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,355,210 | 985,471 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,923,443 | △789,536 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 477 | 52,560 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △220 | △220 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 321,810 | 156,750 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △130,576 | △181,758 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △167,451 |
| その他投資の増加による支出 | △450 | △369 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 3,412 | 2,164 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △17,830 | △2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,392,696 | △130,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,900,000 | △4,500,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △500,403 | - |
| 分配金の支払額 | △3,571,304 | △3,650,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,071,707 | △3,650,758 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,822,065 | 2,036,173 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,681,159 | 7,859,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,859,093 | ※1 9,895,267 |
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