有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第20期 自 平成26年3月1日 至 平成26年8月31日 | 第21期 自 平成26年9月1日 至 平成27年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,263,386 | 2,370,757 |
| 減価償却費 | 1,387,232 | 1,390,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 5,542 | 5,542 |
| 受取利息 | △696 | △660 |
| 支払利息 | 433,029 | 378,691 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △134,557 | 83,640 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △43,995 | 53,196 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 47,858 | 39,903 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △7,758 | 6,930 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 12,717 | 2,084 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 69,862 | 5,759 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 377,724 | △369,533 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △41,327 | 52,187 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △65,418 | 97,625 |
| その他 | 21,465 | 865 |
| 小計 | 4,326,046 | 4,118,629 |
| 利息の受取額 | 696 | 660 |
| 利息の支払額 | △434,417 | △382,901 |
| 法人税等の支払額 | △1,542 | △1,295 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,890,783 | 3,735,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,174,806 | △1,473,781 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △4,322 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,098 | 30 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △13,534 | △667 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 272,627 | 84,091 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △399,382 | △59,648 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 8,018 | 5,754 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,419 | △8,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,312,721 | △1,452,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,500,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △14,375,000 | △375,000 |
| 分配金の支払額 | △2,240,158 | △2,260,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,115,158 | △2,635,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △537,096 | △353,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,810,809 | 7,273,713 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,273,713 | ※1 6,920,356 |
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