有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 自 2018年 3月 1日 至 2018年 8月31日 | 第29期 自 2018年 9月 1日 至 2019年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,861,088 | 2,935,928 |
| 減価償却費 | 1,602,568 | 1,622,792 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,722 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 4,770 | 3,835 |
| 受取利息 | △37 | △39 |
| 支払利息 | 279,094 | 275,001 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △82,691 | △134,143 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △598,560 | 598,560 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △298,500 | 199,254 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 61,299 | △10,519 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △638 | 2,530 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 27,103 | 5,784 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 59,676 | △5,858 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 558,514 | △224,102 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,646 | △43,231 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △64,233 | △121,575 |
| その他 | 3,314 | 3,668 |
| 小計 | 4,421,137 | 5,109,987 |
| 利息の受取額 | 37 | 39 |
| 利息の支払額 | △271,057 | △276,266 |
| 法人税等の支払額 | △778 | △998 |
| 法人税等の還付額 | 428 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,149,768 | 4,832,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,130,191 | △3,601,665 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △3,775,257 | △15,881 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 8,534 | 60 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △6,536 | - |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,023,194 | 149,480 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △228,985 | △135,190 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △217,135 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 2,872 | 5,343 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,751 | △6,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,326,254 | △3,604,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,100,000 | 4,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,100,000 | △4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200,000 | 2,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,600,000 | △500,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | 7,795,998 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △13,660 | - |
| 投資口交付費の支出 | △23,013 | - |
| 分配金の支払額 | △2,624,781 | △2,859,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,734,542 | △859,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 558,055 | 368,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,392,916 | 7,950,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,950,972 | ※1 8,319,815 |
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