有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2024/03/01-2024/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第39期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | 第40期 自 2024年 3月 1日 至 2024年 8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,031,697 | 3,225,719 |
| 減価償却費 | 1,609,261 | 1,611,769 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,660 | 1,005 |
| 受取利息 | △44 | △571 |
| 支払利息 | 328,065 | 337,891 |
| 不動産等売却益 | △237,704 | △195,590 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △162,985 | △121,108 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △371,690 | 371,690 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △11,301 | 461,561 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △62,642 | 5,698 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 2,953 | △5,583 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 6,714 | 19,217 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △7,322 | △29,688 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △47,599 | 245,099 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △28,756 | 20,924 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △56,135 | 90,084 |
| その他 | 36,328 | △749,226 |
| 小計 | 4,030,497 | 5,288,894 |
| 利息の受取額 | 44 | 571 |
| 利息の支払額 | △305,150 | △332,413 |
| 法人税等の支払額 | △868 | △3,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,724,522 | 4,953,658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △357 | △3,517 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 815,522 | 307,477 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △14,953,253 | △1,288,627 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △1,323 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 5,901 | 35,326 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △7,679 | △9,012 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 637,210 | 216,161 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △124,208 | △138,516 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | △8,357 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 2,522 | 1,679 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,439 | △2,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,636,461 | △881,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,900,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △21,900,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 16,400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,500,000 | △700,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △2,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,987,237 | △3,029,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,912,762 | △3,029,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,999,175 | 1,042,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,459,366 | 7,460,191 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,460,191 | ※1 8,503,054 |
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