有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2022/09/01-2023/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 自 2022年 3月 1日 至 2022年 8月31日 | 第37期 自 2022年 9月 1日 至 2023年 2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,805,401 | 2,851,007 |
| 減価償却費 | 1,514,524 | 1,499,723 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,172 | 1,988 |
| 受取利息 | △40 | △44 |
| 支払利息 | 278,767 | 274,560 |
| 不動産等売却益 | - | △115,438 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △176,146 | 50,199 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 92,727 | 124,948 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 366,970 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 73,784 | 59,030 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,115 | 4,919 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 4,057 | 3,459 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,805 | △16,729 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 329,077 | △101,788 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,658 | △42,905 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,961 | 3,774 |
| その他 | 1,417 | 2,479 |
| 小計 | 4,990,132 | 4,966,156 |
| 利息の受取額 | 40 | 44 |
| 利息の支払額 | △275,746 | △277,126 |
| 法人税等の支払額 | △1,665 | △969 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,712,760 | 4,688,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △493 | - |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 407,974 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,911,512 | △443,750 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 290,149 | 142,690 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △90 | △125,232 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 309,878 | 55,365 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △183,714 | △154,691 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 3,634 | 6,387 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,099 | △6,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,498,246 | △117,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | - |
| 分配金の支払額 | △2,814,517 | △2,803,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,314,517 | △2,803,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,100,003 | 1,766,813 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,588,484 | 8,488,481 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,488,481 | ※1 10,255,294 |
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