有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 第27期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,562,159 | 2,624,651 |
| 減価償却費 | 1,474,387 | 1,500,084 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,093 | 1,646 |
| 投資口交付費償却 | 5,612 | 5,612 |
| 受取利息 | △35 | △36 |
| 支払利息 | 268,432 | 252,198 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △54,967 | △28,531 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △258,416 | 258,416 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △239,564 | 298,500 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △15,854 | 24,657 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △3,248 | △233 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,124 | 2,954 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 24,101 | △7,240 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 302,485 | △286,022 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,846 | △12,764 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △192,196 | △65,668 |
| その他 | △4,514 | △20,758 |
| 小計 | 3,874,444 | 4,547,465 |
| 利息の受取額 | 35 | 36 |
| 利息の支払額 | △277,213 | △254,559 |
| 法人税等の支払額 | △6,604 | △1,311 |
| 法人税等の還付額 | - | 517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,590,662 | 4,292,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,995,095 | △409,429 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △20,197 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | - | 34,621 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △60 | △30,035 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,468 | 42,265 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △255,520 | △114,867 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150 | - |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 3,819 | 3,058 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △7,078 | △3,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,029,813 | △478,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 14,500,000 | 4,500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △13,000,000 | △6,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,275,000 | △8,600,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,000,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △19,924 | - |
| 分配金の支払額 | △2,537,240 | △2,555,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,834 | △3,555,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,771,317 | 258,410 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,905,823 | 7,134,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,134,506 | ※1 7,392,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
