有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 自 平成28年3月1日 至 平成28年8月31日 | 第25期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 939,641 | 4,199,809 |
| 減価償却費 | 1,470,912 | 1,455,895 |
| 投資法人債発行費償却 | 982 | 982 |
| 投資口交付費償却 | 5,612 | 5,612 |
| 減損損失 | 1,660,964 | - |
| 受取利息 | △114 | △40 |
| 支払利息 | 346,365 | 289,664 |
| 不動産等売却益 | - | △1,657,588 |
| 受取保険金 | △75,052 | - |
| 災害損失 | 90,646 | - |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △43,230 | 39,693 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △214,372 | 132,386 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △76,677 | 3,547 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △11,623 | 11,659 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,346 | △6,027 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 66,789 | △97,675 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 425,087 | △450,682 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 22,919 | 9,282 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 83,034 | 17,379 |
| その他 | △2,310 | 20,251 |
| 小計 | 4,686,229 | 3,974,151 |
| 利息の受取額 | 114 | 40 |
| 利息の支払額 | △347,154 | △296,961 |
| 保険金の受取額 | - | 75,052 |
| 災害損失の支払額 | △1,857 | △65,923 |
| 法人税等の支払額 | △753 | △1,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,336,578 | 3,685,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の売却による収入 | - | 7,862,034 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △710,811 | △3,250,588 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 87,129 | 5,208 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △46,606 | △8,077 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,063 | 172,380 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △225,255 | △482,527 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △103,928 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 5,569 | 29,511 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △6,972 | △4,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △772,883 | 4,220,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △7,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 3,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,075,000 | △5,175,000 |
| 分配金の支払額 | △2,668,773 | △2,597,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,043,773 | △7,872,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 519,920 | 32,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,353,226 | 8,873,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,873,147 | ※1 8,905,823 |
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