有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2023/09/01-2024/02/29)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 自 2023年 3月 1日 至 2023年 8月31日 | 第39期 自 2023年 9月 1日 至 2024年 2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,988,069 | 3,031,697 |
| 減価償却費 | 1,531,607 | 1,609,261 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,988 | 1,660 |
| 受取利息 | △46 | △44 |
| 支払利息 | 284,674 | 328,065 |
| 不動産等売却益 | △432,324 | △237,704 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △52,945 | △162,985 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △371,690 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △355,668 | △11,301 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,361 | △62,642 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,706 | 2,953 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 5,120 | 6,714 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △2,653 | △7,322 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 201,313 | △47,599 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 10,576 | △28,756 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △68 | △56,135 |
| その他 | 12,758 | 36,328 |
| 小計 | 4,219,055 | 4,030,497 |
| 利息の受取額 | 46 | 44 |
| 利息の支払額 | △278,734 | △305,150 |
| 法人税等の支払額 | △1,086 | △868 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,939,280 | 3,724,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,539,902 | △357 |
| 信託有形固定資産の売却による収入 | 1,495,942 | 815,522 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,172,032 | △14,953,253 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | - | △1,323 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 94,927 | 5,901 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △16,330 | △7,679 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 195,388 | 637,210 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △494,151 | △124,208 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △8,357 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 1,962 | 2,522 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △2,204 | △2,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,436,400 | △13,636,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,000,000 | 21,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,000,000 | △21,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,450,000 | 16,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,900,000 | △4,500,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △2,000,000 |
| 分配金の支払額 | △2,848,807 | △2,987,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △298,807 | 6,912,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 204,072 | △2,999,175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,255,294 | 10,459,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,459,366 | ※1 7,460,191 |
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