有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 自 2019年 3月 1日 至 2019年 8月31日 | 第31期 自 2019年 9月 1日 至 2020年 2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,939,885 | 2,900,146 |
| 減価償却費 | 1,651,902 | 1,660,510 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,102 | 2,102 |
| 投資口交付費償却 | 3,835 | 3,835 |
| 受取利息 | △41 | △47 |
| 支払利息 | 279,790 | 275,218 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △27,916 | 45,437 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 62,625 | △70,509 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △88,546 | 9,652 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △10,882 | 8,530 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,276 | 2,509 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 10,466 | 28,440 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 258,341 | △493,780 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 25,762 | △16,638 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,593 | △76,811 |
| その他 | △1,501 | △14,848 |
| 小計 | 5,141,693 | 4,263,749 |
| 利息の受取額 | 41 | 47 |
| 利息の支払額 | △277,586 | △277,320 |
| 法人税等の支払額 | △1,052 | △733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,863,095 | 3,985,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △846,296 | △289,074 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | △18,665 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,976 | 24,513 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △11,817 | △13,906 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 183,512 | 198,619 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △378,222 | △139,812 |
| 使途制限付信託預金の払出による収入 | 6,544 | 1,315 |
| 使途制限付信託預金の預入による支出 | △7,094 | △2,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,043,063 | △220,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,700,000 | △4,700,000 |
| 分配金の支払額 | △2,933,970 | △2,938,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,933,970 | △2,938,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 886,061 | 826,711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,319,815 | 9,205,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,205,877 | ※1 10,032,589 |
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