有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成25年6月25日-平成26年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年2月28日) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 1,145,304 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,153,926 |
| 営業未収入金 | 90,714 |
| 前払費用 | 147,058 |
| 繰延税金資産 | 24 |
| 未収消費税等 | 1,601,187 |
| その他 | 566 |
| 流動資産合計 | 7,138,782 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 3,590,669 |
| 減価償却累計額 | △52,795 |
| 建物(純額) | ※1 3,537,873 |
| 構築物 | 9,045 |
| 減価償却累計額 | △252 |
| 構築物(純額) | ※1 8,793 |
| 機械及び装置 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △5,159 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 56,865 |
| 土地 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,043,032 |
| 減価償却累計額 | △290,400 |
| 信託建物(純額) | ※1 28,752,632 |
| 信託構築物 | 3,020 |
| 減価償却累計額 | △175 |
| 信託構築物(純額) | ※1 2,844 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,454 |
| 減価償却累計額 | △54 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 3,400 |
| 信託土地 | ※1 35,551,960 |
| 有形固定資産合計 | 71,684,718 |
| 無形固定資産 | |
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 2,857 |
| 無形固定資産合計 | 3,368,504 |
| 投資その他の資産 | |
| 差入敷金及び保証金 | 17,020 |
| 長期前払費用 | 219,786 |
| 投資その他の資産合計 | 236,806 |
| 固定資産合計 | 75,290,029 |
| 資産合計 | 82,428,812 |
| (単位:千円) | |
| 当期 (平成26年2月28日) | |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 営業未払金 | 212,120 |
| 短期借入金 | ※1 15,050,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 332,500 |
| 未払金 | 106,518 |
| 未払費用 | 108,499 |
| 未払法人税等 | 1,238 |
| 前受金 | 470,268 |
| その他 | 1,495 |
| 流動負債合計 | 16,282,641 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※1 28,757,500 |
| 預り敷金及び保証金 | 324,143 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,043,431 |
| その他 | 15,802 |
| 固定負債合計 | 33,140,877 |
| 負債合計 | 49,423,518 |
| 純資産の部 | |
| 投資主資本 | |
| 出資総額 | 32,638,475 |
| 剰余金 | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 366,818 |
| 剰余金合計 | 366,818 |
| 投資主資本合計 | 33,005,293 |
| 純資産合計 | ※2 33,005,293 |
| 負債純資産合計 | 82,428,812 |
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