有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和2年3月1日-令和2年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,033,389 | 3,214,586 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,216,391 | 6,272,761 |
| 営業未収入金 | 71,097 | 78,468 |
| 前払費用 | 160,436 | 119,490 |
| 未収還付法人税等 | 6 | - |
| その他 | 396 | 987 |
| 流動資産合計 | 8,481,717 | 9,686,294 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,617,067 | 3,617,437 |
| 減価償却累計額 | △818,233 | △882,262 |
| 建物(純額) | 2,798,834 | 2,735,175 |
| 構築物 | 9,644 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △4,028 | △4,349 |
| 構築物(純額) | 5,616 | 5,493 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △62,025 | △62,025 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,710 | 2,710 |
| 減価償却累計額 | △613 | △843 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,097 | 1,867 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 建設仮勘定 | - | 550 |
| 信託建物 | 28,700,206 | 28,350,113 |
| 減価償却累計額 | △3,731,508 | △3,985,760 |
| 信託建物(純額) | 24,968,698 | 24,364,352 |
| 信託構築物 | 18,881 | 18,881 |
| 減価償却累計額 | △3,863 | △4,503 |
| 信託構築物(純額) | 15,018 | 14,378 |
| 信託機械及び装置 | 185,980 | 213,381 |
| 減価償却累計額 | △54,707 | △63,719 |
| 信託機械及び装置(純額) | 131,272 | 149,662 |
| 信託工具、器具及び備品 | 71,727 | 84,180 |
| 減価償却累計額 | △33,492 | △37,608 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,235 | 46,571 |
| 信託土地 | 67,388,459 | 66,762,549 |
| 信託建設仮勘定 | 12,283 | 13,187 |
| 有形固定資産合計 | 99,130,865 | 97,864,136 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,843 | 1,878 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,180 | 3,280,215 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,099 | 18,483 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,960 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 302,200 | 255,026 |
| 繰延税金資産 | - | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 331,259 | 283,526 |
| 固定資産合計 | 102,742,305 | 101,427,878 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年2月29日) | 当期 (2020年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 16,874 | 11,249 |
| 投資法人債発行費 | 26,035 | 48,544 |
| 繰延資産合計 | 42,910 | 59,794 |
| 資産合計 | 111,266,933 | 111,173,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 195,909 | 262,066 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,124,000 | 11,124,000 |
| 未払金 | 535,072 | 465,052 |
| 未払費用 | 3,122 | 3,926 |
| 未払法人税等 | 605 | 874 |
| 未払消費税等 | 192,053 | 105,267 |
| 前受金 | 663,508 | 678,679 |
| その他 | 577 | - |
| 流動負債合計 | 15,714,847 | 12,639,866 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 3,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 33,200,000 | 33,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 287,309 | 297,333 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,326,212 | 5,272,899 |
| 固定負債合計 | 42,313,522 | 45,270,233 |
| 負債合計 | 58,028,370 | 57,910,099 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 51,154,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,083,636 | 2,108,940 |
| 剰余金合計 | 2,083,636 | 2,108,940 |
| 投資主資本合計 | 53,238,562 | 53,263,867 |
| 純資産合計 | ※1 53,238,562 | ※1 53,263,867 |
| 負債純資産合計 | 111,266,933 | 111,173,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
