有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,984,162 | 3,181,010 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,508,322 | 4,255,076 |
| 営業未収入金 | 105,156 | 57,587 |
| 前払費用 | 192,807 | 172,792 |
| 繰延税金資産 | 13 | 192 |
| 未収入金 | 39,507 | - |
| その他 | 95 | 1,022 |
| 流動資産合計 | 7,830,064 | 7,667,682 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,608,334 | 3,609,506 |
| 減価償却累計額 | △498,718 | △562,522 |
| 建物(純額) | 3,109,615 | 3,046,983 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △2,438 | △2,756 |
| 構築物(純額) | 7,206 | 6,888 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △48,577 | △54,779 |
| 機械及び装置(純額) | 13,448 | 7,245 |
| 工具、器具及び備品 | 276 | 631 |
| 減価償却累計額 | △5 | △58 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 270 | 572 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 33,367,300 | 25,103,079 |
| 減価償却累計額 | △2,905,726 | △2,348,566 |
| 信託建物(純額) | 30,461,574 | 22,754,512 |
| 信託構築物 | 41,831 | 8,256 |
| 減価償却累計額 | △7,715 | △2,151 |
| 信託構築物(純額) | 34,115 | 6,105 |
| 信託機械及び装置 | 137,064 | 118,493 |
| 減価償却累計額 | △26,735 | △25,969 |
| 信託機械及び装置(純額) | 110,329 | 92,523 |
| 信託工具、器具及び備品 | 90,309 | 56,825 |
| 減価償却累計額 | △27,641 | △17,073 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 62,667 | 39,752 |
| 信託土地 | 47,334,817 | 46,775,017 |
| 有形固定資産合計 | 84,904,392 | 76,499,949 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,369,076 | 3,369,076 |
| その他 | 1,976 | 664 |
| 無形固定資産合計 | 3,371,052 | 3,369,740 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,193 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 16,210 | 16,150 |
| 長期前払費用 | 133,510 | 248,901 |
| 投資その他の資産合計 | 159,913 | 265,051 |
| 固定資産合計 | 88,435,358 | 80,134,741 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年8月31日) | 当期 (2018年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 27,528 | 20,646 |
| 繰延資産合計 | 27,528 | 20,646 |
| 資産合計 | 96,292,951 | 87,823,069 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 246,119 | 160,803 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,867,940 | - |
| 未払金 | 512,027 | 468,246 |
| 未払費用 | 80,302 | 663 |
| 未払法人税等 | 793 | 62,990 |
| 未払消費税等 | 159,517 | 616,823 |
| 前受金 | 591,910 | 518,333 |
| その他 | 361 | 138 |
| 流動負債合計 | 26,458,972 | 1,827,998 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 24,198,000 | 40,198,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 248,177 | 263,485 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,238,898 | 3,890,610 |
| 固定負債合計 | 28,685,076 | 44,352,096 |
| 負債合計 | 55,144,048 | 46,180,094 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,022,953 | 40,022,953 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,125,949 | 1,620,022 |
| 剰余金合計 | 1,125,949 | 1,620,022 |
| 投資主資本合計 | 41,148,903 | 41,642,975 |
| 純資産合計 | ※1 41,148,903 | ※1 41,642,975 |
| 負債純資産合計 | 96,292,951 | 87,823,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
