有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2023/03/01-2023/08/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,639,284 | 4,103,291 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,073,942 | 7,409,045 |
| 営業未収入金 | 111,526 | 117,530 |
| 前払費用 | 190,038 | 154,930 |
| 未収消費税等 | 67,033 | - |
| その他 | 1,030 | 758 |
| 流動資産合計 | 11,082,856 | 11,785,557 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,660,105 | 3,660,817 |
| 減価償却累計額 | △1,204,037 | △1,268,952 |
| 建物(純額) | 2,456,067 | 2,391,865 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △5,964 | △6,287 |
| 構築物(純額) | 3,878 | 3,555 |
| 機械及び装置 | 65,383 | 65,383 |
| 減価償却累計額 | △62,509 | △62,677 |
| 機械及び装置(純額) | 2,874 | 2,706 |
| 工具、器具及び備品 | 9,207 | 10,008 |
| 減価償却累計額 | △2,747 | △3,510 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,459 | 6,498 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 32,096,911 | 32,529,596 |
| 減価償却累計額 | △5,523,168 | △6,040,371 |
| 信託建物(純額) | 26,573,743 | 26,489,224 |
| 信託構築物 | 55,962 | 59,511 |
| 減価償却累計額 | △8,172 | △10,100 |
| 信託構築物(純額) | 47,789 | 49,410 |
| 信託機械及び装置 | 370,699 | 390,754 |
| 減価償却累計額 | △136,741 | △155,458 |
| 信託機械及び装置(純額) | 233,958 | 235,296 |
| 信託工具、器具及び備品 | 103,561 | 107,264 |
| 減価償却累計額 | △56,636 | △62,161 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 46,925 | 45,103 |
| 信託土地 | 86,489,239 | 86,489,239 |
| 信託建設仮勘定 | 13,335 | 11,593 |
| 有形固定資産合計 | 119,644,621 | 119,494,841 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 8,542 | 7,615 |
| 無形固定資産合計 | 3,286,879 | 3,285,952 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,585 | 15,954 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 298,330 | 226,764 |
| 繰延税金資産 | 14 | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 325,230 | 253,035 |
| 固定資産合計 | 123,256,730 | 123,033,829 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年2月28日) | 当期 (2023年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,509 | 9,006 |
| 投資法人債発行費 | 50,245 | 45,184 |
| 繰延資産合計 | 63,754 | 54,190 |
| 資産合計 | 134,403,341 | 134,873,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 238,862 | 339,069 |
| 短期借入金 | 4,920,000 | 4,920,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 未払金 | 465,569 | 644,757 |
| 未払費用 | 5,641 | 6,188 |
| 未払法人税等 | 899 | 938 |
| 未払消費税等 | 44,852 | 162,308 |
| 前受金 | 764,257 | 753,447 |
| その他 | 2,276 | 316 |
| 流動負債合計 | 14,442,361 | 16,327,025 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 8,000,000 |
| 長期借入金 | 43,074,000 | 43,074,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,070 | 283,102 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,940,225 | 6,031,259 |
| 固定負債合計 | 58,797,296 | 57,388,362 |
| 負債合計 | 73,239,657 | 73,715,388 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,999,162 | 1,993,668 |
| 剰余金合計 | 1,999,162 | 1,993,668 |
| 投資主資本合計 | 61,163,683 | 61,158,189 |
| 純資産合計 | ※1 61,163,683 | ※1 61,158,189 |
| 負債純資産合計 | 134,403,341 | 134,873,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
