有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成26年9月1日-平成27年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,256,153 | 2,185,916 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,932,544 | ※1 3,829,236 |
| 営業未収入金 | 122,171 | 91,300 |
| 前払費用 | 104,270 | 160,935 |
| 繰延税金資産 | 14 | 17 |
| その他 | 11,089 | - |
| 流動資産合計 | 6,426,243 | 6,267,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,593,817 | 3,593,817 |
| 減価償却累計額 | △116,343 | △179,970 |
| 建物(純額) | ※1 3,477,474 | ※1 3,413,847 |
| 構築物 | 9,045 | 9,045 |
| 減価償却累計額 | △555 | △858 |
| 構築物(純額) | ※1 8,490 | ※1 8,187 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △11,361 | △17,564 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 50,663 | ※1 44,460 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,132,774 | 28,996,159 |
| 減価償却累計額 | △640,747 | △985,104 |
| 信託建物(純額) | ※1 28,492,027 | ※1 28,011,055 |
| 信託構築物 | 3,020 | 31,348 |
| 減価償却累計額 | △386 | △1,058 |
| 信託構築物(純額) | ※1 2,633 | ※1 30,290 |
| 信託機械及び装置 | 29,853 | 42,470 |
| 減価償却累計額 | △330 | △2,072 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 29,523 | ※1 40,398 |
| 信託工具、器具及び備品 | 13,056 | 20,482 |
| 減価償却累計額 | △491 | △1,457 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 12,564 | ※1 19,025 |
| 信託土地 | ※1 35,551,960 | ※1 35,420,175 |
| 有形固定資産合計 | 71,395,685 | 70,757,787 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 2,562 | 2,267 |
| 無形固定資産合計 | 3,368,209 | 3,367,914 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 177,410 | 248,934 |
| 投資その他の資産合計 | 193,740 | 265,264 |
| 固定資産合計 | 74,957,636 | 74,390,966 |
| 資産合計 | 81,383,879 | 80,658,373 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年8月31日) | 当期 (平成27年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 200,600 | 156,641 |
| 短期借入金 | ※1 13,466,250 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 567,500 | ※1 5,295,000 |
| 未払金 | 162,173 | 334,192 |
| 未払費用 | 109,592 | 142,244 |
| 未払法人税等 | 789 | 839 |
| 未払消費税等 | 142,882 | 56,110 |
| 前受金 | 453,320 | 473,275 |
| その他 | 65,273 | 234 |
| 流動負債合計 | 15,168,383 | 6,458,537 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 28,306,250 | ※1 36,597,500 |
| 預り敷金及び保証金 | 324,223 | 324,097 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,899,804 | 3,723,822 |
| その他 | 13,364 | - |
| 固定負債合計 | 32,543,642 | 40,645,419 |
| 負債合計 | 47,712,025 | 47,103,957 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 32,638,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,033,379 | 915,940 |
| 剰余金合計 | 1,033,379 | 915,940 |
| 投資主資本合計 | 33,671,854 | 33,554,415 |
| 純資産合計 | ※2 33,671,854 | ※2 33,554,415 |
| 負債純資産合計 | 81,383,879 | 80,658,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
