有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,104,704 | 2,120,619 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 4,065,051 | ※1 3,620,648 |
| 営業未収入金 | 77,569 | 83,523 |
| 前払費用 | 151,248 | 121,835 |
| 繰延税金資産 | 14 | 13 |
| 未収還付法人税等 | 48 | 416 |
| 未収入金 | - | 531 |
| 流動資産合計 | 6,398,636 | 5,947,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,607,316 | 3,607,811 |
| 減価償却累計額 | △307,387 | △371,153 |
| 建物(純額) | ※1 3,299,928 | ※1 3,236,657 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △1,484 | △1,802 |
| 構築物(純額) | ※1 8,160 | ※1 7,842 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △29,969 | △36,172 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 32,055 | ※1 25,853 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,451,155 | 29,645,185 |
| 減価償却累計額 | △1,702,968 | △2,070,631 |
| 信託建物(純額) | ※1 27,748,186 | ※1 27,574,553 |
| 信託構築物 | 37,934 | 41,103 |
| 減価償却累計額 | △3,463 | △4,788 |
| 信託構築物(純額) | ※1 34,471 | ※1 36,314 |
| 信託機械及び装置 | 92,178 | 109,409 |
| 減価償却累計額 | △9,053 | △14,104 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 83,124 | ※1 95,304 |
| 信託工具、器具及び備品 | 65,447 | 78,341 |
| 減価償却累計額 | △8,235 | △14,197 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 57,212 | ※1 64,144 |
| 信託土地 | ※1 35,420,175 | ※1 35,420,175 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 4,004 | ※1 5,154 |
| 有形固定資産合計 | 70,457,667 | 70,236,348 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 3,074 | 2,708 |
| 無形固定資産合計 | 3,368,722 | 3,368,355 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 51,029 | 60,599 |
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 147,072 | 94,419 |
| 投資その他の資産合計 | 214,432 | 171,348 |
| 固定資産合計 | 74,040,821 | 73,776,052 |
| 資産合計 | 80,439,457 | 79,723,640 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年2月29日) | 当期 (平成28年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 167,021 | 196,726 |
| 短期借入金 | ※1 1,459,130 | ※1 1,455,470 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 13,654,720 | ※1 14,969,720 |
| 未払金 | 377,473 | 339,323 |
| 未払費用 | 139,717 | 142,227 |
| 未払法人税等 | 692 | 689 |
| 未払消費税等 | 54,913 | 42,594 |
| 前受金 | 478,100 | 446,009 |
| その他 | 234 | 2,940 |
| 流動負債合計 | 16,332,003 | 17,595,700 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 26,379,050 | ※1 24,867,940 |
| 預り敷金及び保証金 | 275,712 | 275,605 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,909,213 | 3,478,542 |
| 固定負債合計 | 30,563,975 | 28,622,087 |
| 負債合計 | 46,895,979 | 46,217,788 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 32,638,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 905,003 | 867,376 |
| 剰余金合計 | 905,003 | 867,376 |
| 投資主資本合計 | 33,543,478 | 33,505,851 |
| 純資産合計 | ※2 33,543,478 | ※2 33,505,851 |
| 負債純資産合計 | 80,439,457 | 79,723,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
