有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,214,586 | 3,090,340 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,272,761 | 6,182,866 |
| 営業未収入金 | 78,468 | 69,506 |
| 前払費用 | 119,490 | 165,843 |
| 未収消費税等 | - | 51,252 |
| その他 | 987 | 936 |
| 流動資産合計 | 9,686,294 | 9,560,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,617,437 | 3,623,662 |
| 減価償却累計額 | △882,262 | △946,318 |
| 建物(純額) | 2,735,175 | 2,677,343 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △4,349 | △4,672 |
| 構築物(純額) | 5,493 | 5,170 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 63,479 |
| 減価償却累計額 | △62,025 | △62,049 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 1,430 |
| 工具、器具及び備品 | 2,710 | 2,710 |
| 減価償却累計額 | △843 | △1,073 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,867 | 1,637 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 建設仮勘定 | 550 | 550 |
| 信託建物 | 28,350,113 | 28,544,383 |
| 減価償却累計額 | △3,985,760 | △4,409,500 |
| 信託建物(純額) | 24,364,352 | 24,134,882 |
| 信託構築物 | 18,881 | 23,647 |
| 減価償却累計額 | △4,503 | △5,190 |
| 信託構築物(純額) | 14,378 | 18,456 |
| 信託機械及び装置 | 213,381 | 250,974 |
| 減価償却累計額 | △63,719 | △74,766 |
| 信託機械及び装置(純額) | 149,662 | 176,207 |
| 信託工具、器具及び備品 | 84,180 | 86,854 |
| 減価償却累計額 | △37,608 | △43,433 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 46,571 | 43,420 |
| 信託土地 | 66,762,549 | 66,282,817 |
| 信託建設仮勘定 | 13,187 | 3,787 |
| 有形固定資産合計 | 97,864,136 | 97,116,052 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,878 | 1,757 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,215 | 3,280,094 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 18,483 | 38,319 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 255,026 | 348,136 |
| 繰延税金資産 | 16 | 16 |
| 投資その他の資産合計 | 283,526 | 396,472 |
| 固定資産合計 | 101,427,878 | 100,792,618 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年8月31日) | 当期 (2021年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,249 | 5,624 |
| 投資法人債発行費 | 48,544 | 44,675 |
| 繰延資産合計 | 59,794 | 50,300 |
| 資産合計 | 111,173,966 | 110,403,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 262,066 | 175,101 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,124,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 465,052 | 714,069 |
| 未払費用 | 3,926 | 4,953 |
| 未払法人税等 | 874 | 839 |
| 未払消費税等 | 105,267 | 53,401 |
| 前受金 | 678,679 | 662,109 |
| その他 | - | 3,128 |
| 流動負債合計 | 12,639,866 | 7,613,602 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 33,200,000 | 38,324,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 297,333 | 321,987 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,272,899 | 5,275,834 |
| 固定負債合計 | 45,270,233 | 50,421,821 |
| 負債合計 | 57,910,099 | 58,035,423 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 51,154,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,108,940 | 1,213,315 |
| 剰余金合計 | 2,108,940 | 1,213,315 |
| 投資主資本合計 | 53,263,867 | 52,368,241 |
| 純資産合計 | ※1 53,263,867 | ※1 52,368,241 |
| 負債純資産合計 | 111,173,966 | 110,403,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
