有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和4年3月1日-令和4年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,263,960 | 3,933,890 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,957,579 | 7,074,088 |
| 営業未収入金 | 77,163 | 110,254 |
| 前払費用 | 194,062 | 168,225 |
| 未収還付法人税等 | 51 | 7 |
| 未収消費税等 | 319,110 | - |
| その他 | 942 | 936 |
| 流動資産合計 | 10,812,870 | 11,287,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,645,780 | 3,650,209 |
| 減価償却累計額 | △1,074,776 | △1,139,279 |
| 建物(純額) | 2,571,004 | 2,510,929 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △5,318 | △5,641 |
| 構築物(純額) | 4,524 | 4,201 |
| 機械及び装置 | 64,275 | 65,383 |
| 減価償却累計額 | △62,201 | △62,341 |
| 機械及び装置(純額) | 2,074 | 3,042 |
| 工具、器具及び備品 | 3,744 | 9,207 |
| 減価償却累計額 | △1,634 | △2,009 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,110 | 7,198 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 30,558,226 | 30,939,365 |
| 減価償却累計額 | △4,544,305 | △5,023,506 |
| 信託建物(純額) | 26,013,921 | 25,915,858 |
| 信託構築物 | 25,511 | 51,003 |
| 減価償却累計額 | △5,275 | △6,407 |
| 信託構築物(純額) | 20,236 | 44,596 |
| 信託機械及び装置 | 328,717 | 330,447 |
| 減価償却累計額 | △103,133 | △119,588 |
| 信託機械及び装置(純額) | 225,584 | 210,859 |
| 信託工具、器具及び備品 | 85,280 | 89,295 |
| 減価償却累計額 | △46,968 | △51,434 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 38,311 | 37,860 |
| 信託土地 | 83,357,166 | 83,357,166 |
| 信託建設仮勘定 | 13,237 | 10,266 |
| 有形固定資産合計 | 116,018,519 | 115,872,327 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 2,054 | 1,874 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,391 | 3,280,211 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,664 | 16,910 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 359,683 | 280,530 |
| 繰延税金資産 | 17 | - |
| 投資その他の資産合計 | 387,665 | 307,741 |
| 固定資産合計 | 119,686,576 | 119,460,280 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年2月28日) | 当期 (2022年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 22,515 | 18,012 |
| 投資法人債発行費 | 60,366 | 55,305 |
| 繰延資産合計 | 82,881 | 73,318 |
| 資産合計 | 130,582,328 | 130,821,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 187,896 | 295,218 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 587,505 | 513,006 |
| 未払費用 | 5,650 | 6,133 |
| 未払法人税等 | 714 | 605 |
| 未払消費税等 | 42,304 | 269,081 |
| 前受金 | 740,917 | 738,234 |
| その他 | 9,936 | 442 |
| 流動負債合計 | 10,574,924 | 10,822,721 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 43,074,000 | 43,074,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 383,192 | 385,588 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,727,539 | 5,800,399 |
| 固定負債合計 | 58,684,732 | 58,759,987 |
| 負債合計 | 69,259,656 | 69,582,709 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,158,150 | 2,073,771 |
| 剰余金合計 | 2,158,150 | 2,073,771 |
| 投資主資本合計 | 61,322,671 | 61,238,292 |
| 純資産合計 | ※1 61,322,671 | ※1 61,238,292 |
| 負債純資産合計 | 130,582,328 | 130,821,001 |
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