有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,120,619 | 2,488,507 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,620,648 | 4,356,071 |
| 営業未収入金 | 83,523 | 69,360 |
| 前払費用 | 121,835 | 196,480 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 未収還付法人税等 | 416 | 231 |
| 未収消費税等 | - | 249,057 |
| 未収入金 | 531 | 6,787 |
| 流動資産合計 | 5,947,588 | 7,366,510 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,607,811 | 3,607,811 |
| 減価償却累計額 | △371,153 | △434,933 |
| 建物(純額) | ※1 3,236,657 | 3,172,877 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △1,802 | △2,120 |
| 構築物(純額) | ※1 7,842 | 7,524 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △36,172 | △42,374 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 25,853 | 19,650 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,645,185 | 33,140,701 |
| 減価償却累計額 | △2,070,631 | △2,485,013 |
| 信託建物(純額) | ※1 27,574,553 | 30,655,687 |
| 信託構築物 | 41,103 | 41,831 |
| 減価償却累計額 | △4,788 | △6,238 |
| 信託構築物(純額) | ※1 36,314 | 35,592 |
| 信託機械及び装置 | 109,409 | 118,848 |
| 減価償却累計額 | △14,104 | △20,302 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 95,304 | 98,546 |
| 信託工具、器具及び備品 | 78,341 | 82,260 |
| 減価償却累計額 | △14,197 | △20,706 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 64,144 | 61,554 |
| 信託土地 | ※1 35,420,175 | 47,334,817 |
| 信託建設仮勘定 | ※1 5,154 | 180 |
| 有形固定資産合計 | 70,236,348 | 85,156,780 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | 3,369,076 |
| その他 | 2,708 | 2,342 |
| 無形固定資産合計 | 3,368,355 | 3,371,418 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 60,599 | 10,193 |
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 94,419 | 235,843 |
| 投資その他の資産合計 | 171,348 | 262,366 |
| 固定資産合計 | 73,776,052 | 88,790,565 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 34,410 |
| 繰延資産合計 | - | 34,410 |
| 資産合計 | 79,723,640 | 96,191,486 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年8月31日) | 当期 (平成29年2月28日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 196,726 | 188,209 |
| 短期借入金 | ※1 1,455,470 | 255,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 14,969,720 | 8,946,550 |
| 未払金 | 339,323 | 377,911 |
| 未払費用 | 142,227 | 78,303 |
| 未払法人税等 | 689 | 684 |
| 未払消費税等 | 42,594 | 21,981 |
| 前受金 | 446,009 | 529,161 |
| その他 | 2,940 | 676 |
| 流動負債合計 | 17,595,700 | 10,398,480 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 24,867,940 | 40,183,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 275,605 | 275,530 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,478,542 | 4,211,112 |
| 固定負債合計 | 28,622,087 | 44,669,642 |
| 負債合計 | 46,217,788 | 55,068,122 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 40,022,953 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 867,376 | 1,100,410 |
| 剰余金合計 | 867,376 | 1,100,410 |
| 投資主資本合計 | 33,505,851 | 41,123,363 |
| 純資産合計 | ※2 33,505,851 | ※2 41,123,363 |
| 負債純資産合計 | 79,723,640 | 96,191,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
