有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,488,507 | 2,984,162 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,356,071 | 4,508,322 |
| 営業未収入金 | 69,360 | 105,156 |
| 前払費用 | 196,480 | 192,807 |
| 繰延税金資産 | 13 | 13 |
| 未収還付法人税等 | 231 | - |
| 未収消費税等 | 249,057 | - |
| 未収入金 | 6,787 | 39,507 |
| その他 | - | 95 |
| 流動資産合計 | 7,366,510 | 7,830,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,607,811 | 3,608,334 |
| 減価償却累計額 | △434,933 | △498,718 |
| 建物(純額) | 3,172,877 | 3,109,615 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △2,120 | △2,438 |
| 構築物(純額) | 7,524 | 7,206 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △42,374 | △48,577 |
| 機械及び装置(純額) | 19,650 | 13,448 |
| 工具、器具及び備品 | - | 276 |
| 減価償却累計額 | - | △5 |
| 工具、器具及び備品(純額) | - | 270 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 33,140,701 | 33,367,300 |
| 減価償却累計額 | △2,485,013 | △2,905,726 |
| 信託建物(純額) | 30,655,687 | 30,461,574 |
| 信託構築物 | 41,831 | 41,831 |
| 減価償却累計額 | △6,238 | △7,715 |
| 信託構築物(純額) | 35,592 | 34,115 |
| 信託機械及び装置 | 118,848 | 137,064 |
| 減価償却累計額 | △20,302 | △26,735 |
| 信託機械及び装置(純額) | 98,546 | 110,329 |
| 信託工具、器具及び備品 | 82,260 | 90,309 |
| 減価償却累計額 | △20,706 | △27,641 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 61,554 | 62,667 |
| 信託土地 | 47,334,817 | 47,334,817 |
| 信託建設仮勘定 | 180 | - |
| 有形固定資産合計 | 85,156,780 | 84,904,392 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,369,076 | 3,369,076 |
| その他 | 2,342 | 1,976 |
| 無形固定資産合計 | 3,371,418 | 3,371,052 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,193 | 10,193 |
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,210 |
| 長期前払費用 | 235,843 | 133,510 |
| 投資その他の資産合計 | 262,366 | 159,913 |
| 固定資産合計 | 88,790,565 | 88,435,358 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年2月28日) | 当期 (平成29年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 34,410 | 27,528 |
| 繰延資産合計 | 34,410 | 27,528 |
| 資産合計 | 96,191,486 | 96,292,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 188,209 | 246,119 |
| 短期借入金 | 255,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,946,550 | 24,867,940 |
| 未払金 | 377,911 | 512,027 |
| 未払費用 | 78,303 | 80,302 |
| 未払法人税等 | 684 | 793 |
| 未払消費税等 | 21,981 | 159,517 |
| 前受金 | 529,161 | 591,910 |
| その他 | 676 | 361 |
| 流動負債合計 | 10,398,480 | 26,458,972 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,183,000 | 24,198,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 275,530 | 248,177 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 4,211,112 | 4,238,898 |
| 固定負債合計 | 44,669,642 | 28,685,076 |
| 負債合計 | 55,068,122 | 55,144,048 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,022,953 | 40,022,953 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,100,410 | 1,125,949 |
| 剰余金合計 | 1,100,410 | 1,125,949 |
| 投資主資本合計 | 41,123,363 | 41,148,903 |
| 純資産合計 | ※1 41,123,363 | ※1 41,148,903 |
| 負債純資産合計 | 96,191,486 | 96,292,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
