有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,719,168 | 3,060,248 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,347,568 | 5,833,522 |
| 営業未収入金 | 83,973 | 73,816 |
| 前払費用 | 164,168 | 179,207 |
| 未収還付法人税等 | - | 5 |
| 未収消費税等 | 400,009 | 283,140 |
| その他 | 4,238 | 1,030 |
| 流動資産合計 | 7,719,127 | 9,430,973 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,609,506 | 3,613,163 |
| 減価償却累計額 | △626,341 | △690,229 |
| 建物(純額) | 2,983,164 | 2,922,934 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △3,074 | △3,392 |
| 構築物(純額) | 6,570 | 6,252 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △60,982 | △62,025 |
| 機械及び装置(純額) | 1,043 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 631 | 2,066 |
| 減価償却累計額 | △115 | △212 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 515 | 1,854 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 24,930,877 | 28,715,154 |
| 減価償却累計額 | △2,666,411 | △3,076,657 |
| 信託建物(純額) | 22,264,465 | 25,638,497 |
| 信託構築物 | 8,308 | 12,741 |
| 減価償却累計額 | △2,427 | △2,774 |
| 信託構築物(純額) | 5,880 | 9,967 |
| 信託機械及び装置 | 136,802 | 141,569 |
| 減価償却累計額 | △32,046 | △38,506 |
| 信託機械及び装置(純額) | 104,755 | 103,062 |
| 信託工具、器具及び備品 | 57,845 | 62,904 |
| 減価償却累計額 | △21,374 | △25,201 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 36,471 | 37,703 |
| 信託土地 | 46,775,017 | 65,388,250 |
| 信託建設仮勘定 | - | 190 |
| 有形固定資産合計 | 75,948,232 | 97,879,059 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 2,385 | 2,070 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,722 | 3,280,406 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,960 | 10,960 |
| 長期前払費用 | 170,699 | 210,982 |
| 繰延税金資産 | 190 | - |
| 投資その他の資産合計 | 181,850 | 221,942 |
| 固定資産合計 | 79,410,805 | 101,381,409 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年8月31日) | 当期 (2019年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,764 | 35,005 |
| 繰延資産合計 | 13,764 | 35,005 |
| 資産合計 | 87,143,697 | 110,847,388 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 237,790 | 165,341 |
| 短期借入金 | - | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 14,074,000 |
| 未払金 | 336,921 | 389,628 |
| 未払費用 | 664 | 827 |
| 未払法人税等 | 46,151 | 605 |
| 未払消費税等 | 120,528 | 33,771 |
| 前受金 | 526,607 | 645,011 |
| その他 | 105 | 1,319 |
| 流動負債合計 | 1,268,770 | 18,310,505 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 40,198,000 | 34,124,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 263,854 | 312,104 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,883,609 | 5,076,779 |
| 固定負債合計 | 44,345,464 | 39,512,883 |
| 負債合計 | 45,614,234 | 57,823,389 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 40,022,953 | 51,154,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,506,508 | 1,869,072 |
| 剰余金合計 | 1,506,508 | 1,869,072 |
| 投資主資本合計 | 41,529,462 | 53,023,999 |
| 純資産合計 | ※1 41,529,462 | ※1 53,023,999 |
| 負債純資産合計 | 87,143,697 | 110,847,388 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
