有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/09/01-2025/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,794,127 | 4,988,383 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,821,698 | 7,782,664 |
| 営業未収入金 | 125,342 | 102,406 |
| 前払費用 | 177,670 | 207,454 |
| 未収還付法人税等 | - | 756 |
| 未収入金 | - | 137 |
| その他 | 718 | 765 |
| 流動資産合計 | 11,919,558 | 13,082,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,664,020 | 3,665,025 |
| 減価償却累計額 | △1,329,668 | △1,356,799 |
| 建物(純額) | 2,334,351 | 2,308,226 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △6,933 | △7,256 |
| 構築物(純額) | 2,909 | 2,586 |
| 機械及び装置 | 70,643 | 70,951 |
| 減価償却累計額 | △63,057 | △63,503 |
| 機械及び装置(純額) | 7,586 | 7,447 |
| 工具、器具及び備品 | 11,607 | 12,204 |
| 減価償却累計額 | △5,302 | △6,227 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,305 | 5,977 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 33,556,565 | 33,729,395 |
| 減価償却累計額 | △7,118,603 | △7,546,104 |
| 信託建物(純額) | 26,437,961 | 26,183,290 |
| 信託構築物 | 62,267 | 62,261 |
| 減価償却累計額 | △14,257 | △16,348 |
| 信託構築物(純額) | 48,009 | 45,912 |
| 信託機械及び装置 | 482,914 | 513,513 |
| 減価償却累計額 | △197,051 | △217,808 |
| 信託機械及び装置(純額) | 285,863 | 295,704 |
| 信託工具、器具及び備品 | 122,666 | 123,019 |
| 減価償却累計額 | △73,958 | △79,272 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,707 | 43,747 |
| 信託土地 | 86,489,239 | 86,226,451 |
| 信託建設仮勘定 | 7,576 | 12,763 |
| 有形固定資産合計 | 119,438,858 | 118,902,457 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,267,915 |
| その他 | 5,761 | 4,834 |
| 無形固定資産合計 | 3,284,098 | 3,272,749 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,506 | 15,506 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 246,624 | 291,869 |
| 繰延税金資産 | 14 | 6,591 |
| 投資その他の資産合計 | 272,446 | 324,268 |
| 固定資産合計 | 122,995,403 | 122,499,475 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年8月31日) | 当期 (2025年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 35,265 | 31,415 |
| 繰延資産合計 | 35,265 | 31,415 |
| 資産合計 | 134,950,226 | 135,613,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 331,005 | 205,720 |
| 短期借入金 | 2,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000,000 | 9,974,000 |
| 未払金 | 580,398 | 618,239 |
| 未払費用 | 7,067 | 5,703 |
| 未払法人税等 | 718 | 649 |
| 未払消費税等 | 118,340 | 93,185 |
| 前受金 | 765,153 | 1,236,703 |
| その他 | 231 | - |
| 流動負債合計 | 15,802,914 | 15,134,201 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 44,994,000 | 46,020,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,012 | 283,543 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 6,208,206 | 6,218,673 |
| 固定負債合計 | 57,985,218 | 59,022,217 |
| 負債合計 | 73,788,133 | 74,156,418 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,997,572 | 2,292,518 |
| 剰余金合計 | 1,997,572 | 2,292,518 |
| 投資主資本合計 | 61,162,093 | 61,457,039 |
| 純資産合計 | ※1 61,162,093 | ※1 61,457,039 |
| 負債純資産合計 | 134,950,226 | 135,613,458 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
