有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年9月1日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,965,116 | 2,104,704 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,988,421 | ※1 4,065,051 |
| 営業未収入金 | 98,837 | 77,569 |
| 前払費用 | 142,661 | 151,248 |
| 繰延税金資産 | 14 | 14 |
| 未収還付法人税等 | - | 48 |
| 未収消費税等 | 7,944 | - |
| その他 | 1,321 | - |
| 流動資産合計 | 6,204,317 | 6,398,636 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,606,266 | 3,607,316 |
| 減価償却累計額 | △243,649 | △307,387 |
| 建物(純額) | ※1 3,362,616 | ※1 3,299,928 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △1,166 | △1,484 |
| 構築物(純額) | ※1 8,478 | ※1 8,160 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △23,767 | △29,969 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 38,258 | ※1 32,055 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 29,308,710 | 29,451,155 |
| 減価償却累計額 | △1,340,589 | △1,702,968 |
| 信託建物(純額) | ※1 27,968,120 | ※1 27,748,186 |
| 信託構築物 | 32,876 | 37,934 |
| 減価償却累計額 | △2,188 | △3,463 |
| 信託構築物(純額) | ※1 30,687 | ※1 34,471 |
| 信託機械及び装置 | 80,704 | 92,178 |
| 減価償却累計額 | △4,563 | △9,053 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 76,141 | ※1 83,124 |
| 信託工具、器具及び備品 | 48,680 | 65,447 |
| 減価償却累計額 | △3,381 | △8,235 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 45,298 | ※1 57,212 |
| 信託土地 | ※1 35,420,175 | ※1 35,420,175 |
| 信託建設仮勘定 | - | ※1 4,004 |
| 有形固定資産合計 | 70,720,124 | 70,457,667 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 1,972 | 3,074 |
| 無形固定資産合計 | 3,367,619 | 3,368,722 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 51,029 |
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 184,381 | 147,072 |
| 投資その他の資産合計 | 200,711 | 214,432 |
| 固定資産合計 | 74,288,455 | 74,040,821 |
| 資産合計 | 80,492,773 | 80,439,457 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年8月31日) | 当期 (平成28年2月29日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 187,760 | 167,021 |
| 短期借入金 | - | ※1 1,459,130 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,282,700 | ※1 13,654,720 |
| 未払金 | 336,241 | 377,473 |
| 未払費用 | 144,697 | 139,717 |
| 未払法人税等 | 806 | 692 |
| 未払消費税等 | 25,283 | 54,913 |
| 前受金 | 467,568 | 478,100 |
| その他 | 15,005 | 234 |
| 流動負債合計 | 6,460,063 | 16,332,003 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 36,410,000 | ※1 26,379,050 |
| 預り敷金及び保証金 | 207,363 | 275,712 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,889,007 | 3,909,213 |
| 固定負債合計 | 40,506,370 | 30,563,975 |
| 負債合計 | 46,966,434 | 46,895,979 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 32,638,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 887,864 | 905,003 |
| 剰余金合計 | 887,864 | 905,003 |
| 投資主資本合計 | 33,526,339 | 33,543,478 |
| 純資産合計 | ※2 33,526,339 | ※2 33,543,478 |
| 負債純資産合計 | 80,492,773 | 80,439,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
