有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,060,248 | 4,203,194 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,833,522 | 5,994,282 |
| 営業未収入金 | 73,816 | 90,016 |
| 前払費用 | 179,207 | 143,322 |
| 未収還付法人税等 | 5 | 6 |
| 未収消費税等 | 283,140 | - |
| その他 | 1,030 | 259 |
| 流動資産合計 | 9,430,973 | 10,431,081 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,613,163 | 3,615,325 |
| 減価償却累計額 | △690,229 | △754,220 |
| 建物(純額) | 2,922,934 | 2,861,105 |
| 構築物 | 9,644 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △3,392 | △3,710 |
| 構築物(純額) | 6,252 | 5,934 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △62,025 | △62,025 |
| 機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 2,066 | 2,066 |
| 減価償却累計額 | △212 | △388 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,854 | 1,678 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 28,715,154 | 28,993,018 |
| 減価償却累計額 | △3,076,657 | △3,494,342 |
| 信託建物(純額) | 25,638,497 | 25,498,675 |
| 信託構築物 | 12,741 | 16,795 |
| 減価償却累計額 | △2,774 | △3,283 |
| 信託構築物(純額) | 9,967 | 13,511 |
| 信託機械及び装置 | 141,569 | 177,144 |
| 減価償却累計額 | △38,506 | △46,806 |
| 信託機械及び装置(純額) | 103,062 | 130,337 |
| 信託工具、器具及び備品 | 62,904 | 68,575 |
| 減価償却累計額 | △25,201 | △30,013 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 37,703 | 38,562 |
| 信託土地 | 65,388,250 | 65,388,250 |
| 信託建設仮勘定 | 190 | - |
| 有形固定資産合計 | 97,879,059 | 97,708,403 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 2,070 | 1,956 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,406 | 3,280,293 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 10,960 | 10,960 |
| 長期前払費用 | 210,982 | 151,950 |
| 投資その他の資産合計 | 221,942 | 162,910 |
| 固定資産合計 | 101,381,409 | 101,151,607 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年2月28日) | 当期 (2019年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 35,005 | 22,498 |
| 投資法人債発行費 | - | 28,060 |
| 繰延資産合計 | 35,005 | 50,559 |
| 資産合計 | 110,847,388 | 111,633,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 165,341 | 233,533 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,074,000 | 14,074,000 |
| 未払金 | 389,628 | 361,476 |
| 未払費用 | 827 | 3,266 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 33,771 | 195,386 |
| 前受金 | 645,011 | 653,763 |
| その他 | 1,319 | 893 |
| 流動負債合計 | 18,310,505 | 15,522,924 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 3,500,000 |
| 長期借入金 | 34,124,000 | 34,124,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 312,104 | 283,148 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,076,779 | 5,162,220 |
| 固定負債合計 | 39,512,883 | 43,069,368 |
| 負債合計 | 57,823,389 | 58,592,293 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 51,154,926 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,869,072 | 1,886,029 |
| 剰余金合計 | 1,869,072 | 1,886,029 |
| 投資主資本合計 | 53,023,999 | 53,040,955 |
| 純資産合計 | ※1 53,023,999 | ※1 53,040,955 |
| 負債純資産合計 | 110,847,388 | 111,633,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
