有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成27年3月1日-平成27年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,185,916 | 1,965,116 |
| 信託現金及び信託預金 | ※1 3,829,236 | ※1 3,988,421 |
| 営業未収入金 | 91,300 | 98,837 |
| 前払費用 | 160,935 | 142,661 |
| 繰延税金資産 | 17 | 14 |
| 未収消費税等 | - | 7,944 |
| その他 | - | 1,321 |
| 流動資産合計 | 6,267,406 | 6,204,317 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,593,817 | 3,606,266 |
| 減価償却累計額 | △179,970 | △243,649 |
| 建物(純額) | ※1 3,413,847 | ※1 3,362,616 |
| 構築物 | 9,045 | 9,644 |
| 減価償却累計額 | △858 | △1,166 |
| 構築物(純額) | ※1 8,187 | ※1 8,478 |
| 機械及び装置 | 62,025 | 62,025 |
| 減価償却累計額 | △17,564 | △23,767 |
| 機械及び装置(純額) | ※1 44,460 | ※1 38,258 |
| 土地 | ※1 3,770,347 | ※1 3,770,347 |
| 信託建物 | 28,996,159 | 29,308,710 |
| 減価償却累計額 | △985,104 | △1,340,589 |
| 信託建物(純額) | ※1 28,011,055 | ※1 27,968,120 |
| 信託構築物 | 31,348 | 32,876 |
| 減価償却累計額 | △1,058 | △2,188 |
| 信託構築物(純額) | ※1 30,290 | ※1 30,687 |
| 信託機械及び装置 | 42,470 | 80,704 |
| 減価償却累計額 | △2,072 | △4,563 |
| 信託機械及び装置(純額) | ※1 40,398 | ※1 76,141 |
| 信託工具、器具及び備品 | 20,482 | 48,680 |
| 減価償却累計額 | △1,457 | △3,381 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | ※1 19,025 | ※1 45,298 |
| 信託土地 | ※1 35,420,175 | ※1 35,420,175 |
| 有形固定資産合計 | 70,757,787 | 70,720,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | ※1 3,365,647 | ※1 3,365,647 |
| その他 | 2,267 | 1,972 |
| 無形固定資産合計 | 3,367,914 | 3,367,619 |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 16,330 | 16,330 |
| 長期前払費用 | 248,934 | 184,381 |
| 投資その他の資産合計 | 265,264 | 200,711 |
| 固定資産合計 | 74,390,966 | 74,288,455 |
| 資産合計 | 80,658,373 | 80,492,773 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年2月28日) | 当期 (平成27年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 156,641 | 187,760 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,295,000 | ※1 5,282,700 |
| 未払金 | 334,192 | 336,241 |
| 未払費用 | 142,244 | 144,697 |
| 未払法人税等 | 839 | 806 |
| 未払消費税等 | 56,110 | 25,283 |
| 前受金 | 473,275 | 467,568 |
| その他 | 234 | 15,005 |
| 流動負債合計 | 6,458,537 | 6,460,063 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 36,597,500 | ※1 36,410,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 324,097 | 207,363 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,723,822 | 3,889,007 |
| 固定負債合計 | 40,645,419 | 40,506,370 |
| 負債合計 | 47,103,957 | 46,966,434 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 32,638,475 | 32,638,475 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 915,940 | 887,864 |
| 剰余金合計 | 915,940 | 887,864 |
| 投資主資本合計 | 33,554,415 | 33,526,339 |
| 純資産合計 | ※2 33,554,415 | ※2 33,526,339 |
| 負債純資産合計 | 80,658,373 | 80,492,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
