有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和3年3月1日-令和3年8月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,090,340 | 3,133,360 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,182,866 | 6,367,301 |
| 営業未収入金 | 69,506 | 75,711 |
| 前払費用 | 165,843 | 157,776 |
| 未収消費税等 | 51,252 | - |
| その他 | 936 | 936 |
| 流動資産合計 | 9,560,746 | 9,735,086 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,623,662 | 3,636,820 |
| 減価償却累計額 | △946,318 | △1,010,473 |
| 建物(純額) | 2,677,343 | 2,626,347 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △4,672 | △4,995 |
| 構築物(純額) | 5,170 | 4,847 |
| 機械及び装置 | 63,479 | 63,479 |
| 減価償却累計額 | △62,049 | △62,122 |
| 機械及び装置(純額) | 1,430 | 1,357 |
| 工具、器具及び備品 | 2,710 | 3,744 |
| 減価償却累計額 | △1,073 | △1,352 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,637 | 2,392 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 建設仮勘定 | 550 | - |
| 信託建物 | 28,544,383 | 26,813,480 |
| 減価償却累計額 | △4,409,500 | △4,077,162 |
| 信託建物(純額) | 24,134,882 | 22,736,317 |
| 信託構築物 | 23,647 | 25,511 |
| 減価償却累計額 | △5,190 | △4,382 |
| 信託構築物(純額) | 18,456 | 21,129 |
| 信託機械及び装置 | 250,974 | 300,889 |
| 減価償却累計額 | △74,766 | △87,514 |
| 信託機械及び装置(純額) | 176,207 | 213,374 |
| 信託工具、器具及び備品 | 86,854 | 81,324 |
| 減価償却累計額 | △43,433 | △42,178 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 43,420 | 39,146 |
| 信託土地 | 66,282,817 | 70,970,623 |
| 信託建設仮勘定 | 3,787 | 9,457 |
| 有形固定資産合計 | 97,116,052 | 100,395,342 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,757 | 1,636 |
| 無形固定資産合計 | 3,280,094 | 3,279,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,319 | 38,548 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 348,136 | 307,965 |
| 繰延税金資産 | 16 | 11 |
| 投資その他の資産合計 | 396,472 | 356,824 |
| 固定資産合計 | 100,792,618 | 104,032,140 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年2月28日) | 当期 (2021年8月31日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 5,624 | - |
| 投資法人債発行費 | 44,675 | 40,806 |
| 繰延資産合計 | 50,300 | 40,806 |
| 資産合計 | 110,403,665 | 113,808,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 175,101 | 213,715 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 714,069 | 418,365 |
| 未払費用 | 4,953 | 3,830 |
| 未払法人税等 | 839 | 690 |
| 未払消費税等 | 53,401 | 109,898 |
| 前受金 | 662,109 | 667,174 |
| その他 | 3,128 | 24,865 |
| 流動負債合計 | 7,613,602 | 7,438,539 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 6,500,000 |
| 長期借入金 | 38,324,000 | 41,174,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 321,987 | 294,490 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,275,834 | 5,244,559 |
| 固定負債合計 | 50,421,821 | 53,213,049 |
| 負債合計 | 58,035,423 | 60,651,589 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 51,154,926 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △611,285 |
| 出資総額控除額合計 | - | △611,285 |
| 出資総額(純額) | 51,154,926 | 50,543,640 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,213,315 | 2,612,802 |
| 剰余金合計 | 1,213,315 | 2,612,802 |
| 投資主資本合計 | 52,368,241 | 53,156,443 |
| 純資産合計 | ※1 52,368,241 | ※1 53,156,443 |
| 負債純資産合計 | 110,403,665 | 113,808,033 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
