有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,133,360 | 3,263,960 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,367,301 | 6,957,579 |
| 営業未収入金 | 75,711 | 77,163 |
| 前払費用 | 157,776 | 194,062 |
| 未収還付法人税等 | - | 51 |
| 未収消費税等 | - | 319,110 |
| その他 | 936 | 942 |
| 流動資産合計 | 9,735,086 | 10,812,870 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,636,820 | 3,645,780 |
| 減価償却累計額 | △1,010,473 | △1,074,776 |
| 建物(純額) | 2,626,347 | 2,571,004 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △4,995 | △5,318 |
| 構築物(純額) | 4,847 | 4,524 |
| 機械及び装置 | 63,479 | 64,275 |
| 減価償却累計額 | △62,122 | △62,201 |
| 機械及び装置(純額) | 1,357 | 2,074 |
| 工具、器具及び備品 | 3,744 | 3,744 |
| 減価償却累計額 | △1,352 | △1,634 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,392 | 2,110 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 26,813,480 | 30,558,226 |
| 減価償却累計額 | △4,077,162 | △4,544,305 |
| 信託建物(純額) | 22,736,317 | 26,013,921 |
| 信託構築物 | 25,511 | 25,511 |
| 減価償却累計額 | △4,382 | △5,275 |
| 信託構築物(純額) | 21,129 | 20,236 |
| 信託機械及び装置 | 300,889 | 328,717 |
| 減価償却累計額 | △87,514 | △103,133 |
| 信託機械及び装置(純額) | 213,374 | 225,584 |
| 信託工具、器具及び備品 | 81,324 | 85,280 |
| 減価償却累計額 | △42,178 | △46,968 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 39,146 | 38,311 |
| 信託土地 | 70,970,623 | 83,357,166 |
| 信託建設仮勘定 | 9,457 | 13,237 |
| 有形固定資産合計 | 100,395,342 | 116,018,519 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 3,278,336 | 3,278,336 |
| その他 | 1,636 | 2,054 |
| 無形固定資産合計 | 3,279,973 | 3,280,391 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 38,548 | 17,664 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 307,965 | 359,683 |
| 繰延税金資産 | 11 | 17 |
| 投資その他の資産合計 | 356,824 | 387,665 |
| 固定資産合計 | 104,032,140 | 119,686,576 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年8月31日) | 当期 (2022年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 22,515 |
| 投資法人債発行費 | 40,806 | 60,366 |
| 繰延資産合計 | 40,806 | 82,881 |
| 資産合計 | 113,808,033 | 130,582,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 213,715 | 187,896 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 418,365 | 587,505 |
| 未払費用 | 3,830 | 5,650 |
| 未払法人税等 | 690 | 714 |
| 未払消費税等 | 109,898 | 42,304 |
| 前受金 | 667,174 | 740,917 |
| その他 | 24,865 | 9,936 |
| 流動負債合計 | 7,438,539 | 10,574,924 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,500,000 | 9,500,000 |
| 長期借入金 | 41,174,000 | 43,074,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 294,490 | 383,192 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,244,559 | 5,727,539 |
| 固定負債合計 | 53,213,049 | 58,684,732 |
| 負債合計 | 60,651,589 | 69,259,656 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 51,154,926 | 59,164,521 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※2 △611,285 | ※2 - |
| 出資総額控除額合計 | △611,285 | - |
| 出資総額(純額) | 50,543,640 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,612,802 | 2,158,150 |
| 剰余金合計 | 2,612,802 | 2,158,150 |
| 投資主資本合計 | 53,156,443 | 61,322,671 |
| 純資産合計 | ※1 53,156,443 | ※1 61,322,671 |
| 負債純資産合計 | 113,808,033 | 130,582,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
