有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/09/01-2026/02/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,933,521 | 4,987,250 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,524,171 | 7,181,667 |
| 営業未収入金 | 156,547 | 117,755 |
| 前払費用 | 173,076 | 188,669 |
| 未収還付法人税等 | 1,780 | 1,579 |
| 未収入金 | - | 978 |
| その他 | 4,403 | 5,528 |
| 流動資産合計 | 11,793,500 | 12,483,428 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,668,006 | 3,673,182 |
| 減価償却累計額 | △1,383,968 | △1,409,340 |
| 建物(純額) | 2,284,037 | 2,263,842 |
| 構築物 | 9,842 | 9,842 |
| 減価償却累計額 | △7,578 | △7,901 |
| 構築物(純額) | 2,263 | 1,940 |
| 機械及び装置 | 70,951 | 70,951 |
| 減価償却累計額 | △63,949 | △64,396 |
| 機械及び装置(純額) | 7,001 | 6,555 |
| 工具、器具及び備品 | 26,552 | 26,587 |
| 減価償却累計額 | △10,538 | △14,570 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,014 | 12,017 |
| 土地 | 3,770,347 | 3,770,347 |
| 信託建物 | 31,341,572 | 31,980,555 |
| 減価償却累計額 | △6,928,701 | △7,350,162 |
| 信託建物(純額) | 24,412,870 | 24,630,393 |
| 信託構築物 | 65,171 | 67,367 |
| 減価償却累計額 | △15,207 | △17,510 |
| 信託構築物(純額) | 49,964 | 49,857 |
| 信託機械及び装置 | 540,739 | 567,828 |
| 減価償却累計額 | △213,141 | △236,595 |
| 信託機械及び装置(純額) | 327,597 | 331,233 |
| 信託工具、器具及び備品 | 113,347 | 108,953 |
| 減価償却累計額 | △64,336 | △68,091 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,011 | 40,861 |
| 信託土地 | 92,357,175 | 90,967,262 |
| 信託建設仮勘定 | 13,927 | 17,181 |
| 有形固定資産合計 | 123,290,213 | 122,091,492 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 3,907 | 2,980 |
| 無形固定資産合計 | 3,907 | 2,980 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,353 | 15,138 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,300 | 10,300 |
| 長期前払費用 | 211,997 | 248,519 |
| 繰延税金資産 | 2 | 22 |
| 投資その他の資産合計 | 237,653 | 273,980 |
| 固定資産合計 | 123,531,774 | 122,368,453 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年8月31日) | 当期 (2026年2月28日) | |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 51,451 | 46,632 |
| 繰延資産合計 | 51,451 | 46,632 |
| 資産合計 | 135,376,726 | 134,898,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 331,397 | 221,558 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,974,000 | 12,120,000 |
| 未払金 | 601,689 | 645,098 |
| 未払費用 | 12,877 | 11,281 |
| 未払法人税等 | 617 | 744 |
| 未払消費税等 | 150,053 | 208,562 |
| 前受金 | 712,373 | 720,800 |
| その他 | 58,319 | 62,244 |
| 流動負債合計 | 11,841,327 | 13,990,290 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 9,400,000 | 9,400,000 |
| 長期借入金 | 46,020,000 | 43,874,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 283,637 | 294,314 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,835,337 | 5,657,490 |
| 固定負債合計 | 61,538,975 | 59,225,805 |
| 負債合計 | 73,380,302 | 73,216,096 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 59,164,521 | 59,164,521 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 207,000 | 434,000 |
| 任意積立金合計 | 207,000 | 434,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,624,902 | 2,083,896 |
| 剰余金合計 | 2,831,902 | 2,517,896 |
| 投資主資本合計 | 61,996,423 | 61,682,418 |
| 純資産合計 | ※1 61,996,423 | ※1 61,682,418 |
| 負債純資産合計 | 135,376,726 | 134,898,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
